Am Freitag passte Brookline Capital Markets seine Einschätzung zu Moderna (NASDAQ:MRNA) an und reduzierte das Kursziel von 310,00 USD auf 238,00 USD, behielt jedoch die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung folgt auf Modernas Forschungs- und Entwicklungstag, bei dem das Unternehmen Aktualisierungen zu seiner Produktpipeline präsentierte, einschließlich der kommerziellen COVID-19-Linie und des Onkologie-Geschäftsbereichs.
Die Analysten hoben die laufenden Phase-III-Studien von Moderna für die mRNA-4157-Melanombehandlung und die geplante Phase-III-Studie für eine Therapie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) hervor. Diese Entwicklungen entsprechen den zuvor veröffentlichten Erwartungen. Zudem wurde die Rekrutierung für die Schlüsselstudie des mRNA1647-Cytomegalovirus (CMV)-Impfstoffs früher als erwartet abgeschlossen.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren die positiven Phase-III-Ergebnisse für das mRNA-1010-Grippeimpfstoffprogramm. Allerdings wurden die Prognosen des Unternehmens aufgrund eingestellter Programme sowie Änderungen in der Priorisierung und im Zeitplan von Projekten angepasst. Infolgedessen wurden die Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2030 um 41,4% bis 47,0% nach unten korrigiert.
Die prognostizierten Betriebskosten für denselben Zeitraum sollen jährlich um 9,6% bis 44,0% sinken, was die optimierten Programme und betrieblichen Effizienzsteigerungen widerspiegelt. Diese Anpassungen haben das erwartete Jahr der Profitabilität auf 2028 verschoben, zwei Jahre später als die vorherige Schätzung von 2026. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird nun mit Verlusten pro Aktie gerechnet, während die geschätzten Gewinne pro Aktie (EPS) für 2028 bis 2030 um 88,4%, 55,8% und 46,4% reduziert wurden.
Das revidierte Kursziel von 238 USD basiert auf diesen neuen Projektionen und den Ergebnissen der Priorisierungs- und Zeitplanänderungen, die während Modernas F&E-Tag angekündigt wurden. Trotz der gesenkten Umsatz- und Rentabilitätsprognosen hält die Firma an der Kaufempfehlung fest und betrachtet einen Anlagehorizont von 12 bis 18 Monaten.
InvestingPro Insights
Während Moderna (NASDAQ:MRNA) seine Pipeline-Updates und Priorisierungsänderungen navigiert, bieten Echtzeit-Daten und -Analysen von InvestingPro wertvolle Einblicke für Anleger. Modernas Marktkapitalisierung beträgt 26,78 Milliarden USD, was seine Position in der Biotech-Branche unterstreicht. Mit einem negativen KGV von -4,56 und einem bereinigten KGV für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 von -4,63 werden die Rentabilitätsherausforderungen des Unternehmens deutlich. Darüber hinaus ist der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 um 52,6% gesunken.
Zwei wichtige InvestingPro-Tipps beleuchten kritische Aspekte der finanziellen Gesundheit von Moderna. Erstens verfügt das Unternehmen über mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz, was als Puffer gegen operative Unsicherheiten dienen kann. Zweitens deutet der RSI darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was auf eine mögliche Preiskorrektur hindeutet. Diese Erkenntnisse könnten für Anleger besonders relevant sein, die die jüngste Performance der Aktie und die Prognose des Analysten zur Rentabilität des Unternehmens berücksichtigen.
Für eine tiefergehende Analyse bietet InvestingPro eine umfassende Liste zusätzlicher Tipps, einschließlich revidierter Gewinnerwartungen der Analysten und erwarteter Umsatzrückgänge. Die Plattform liefert Einblicke in die Bruttogewinnmargen des Unternehmens und die Volatilität des Aktienkurses, neben anderen wichtigen Kennzahlen. Mit 11 weiteren verfügbaren Tipps auf InvestingPro haben Anleger Zugang zu einer Fülle von Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Abschließend bietet die InvestingPro Fair Value-Schätzung von 86,87 USD einen Richtwert für Investoren, um ihn mit dem aktuellen Marktpreis und den Analystenzielen zu vergleichen und eine zusätzliche Ebene der finanziellen Bewertung zu ermöglichen.
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