Am Freitag erfuhr Empire Co Ltd. (EMP/A:CN) (OTC: EMLAF) eine positive Anpassung seiner Aktienbewertung. BMO Capital behielt zwar das Marktperform-Rating bei, hob jedoch das Kursziel von 40,00 CAD auf 43,00 CAD an. Grund für diese Anpassung sind die überraschend starken Umsätze auf vergleichbarer Fläche (Same-Store Sales, SSS), die Empire Co Ltd. kürzlich meldete und die sich deutlich von der Leistung anderer kanadischer Einzelhändler abhoben.
Die jüngsten Finanzergebnisse von Empire deuten möglicherweise auf einen Wandel im Verbraucherverhalten hin. Es zeichnet sich ab, dass Kunden ihre Einkäufe verstärkt in Empires Filialen bündeln, anstatt sie auf mehrere Lebensmittelhändler zu verteilen. Dieser Trend könnte sich für Empire als vorteilhaft erweisen, während er die Konkurrenz nur marginal beeinflusst.
In ihrer Analyse präsentierte BMO Capital zwei Szenarien für Empires Zukunftsaussichten: ein optimistisches Bull-Case-Szenario und ein vorsichtigeres Bear-Case-Szenario. Trotz der positiven Überraschung bei den SSS entschied sich die Investmentbank, das neutrale Marktperform-Rating für die Aktie vorerst beizubehalten.
Das neue Kursziel von 43,00 CAD basiert auf einer Neubewertung des Unternehmens. BMO Capital setzt nun das 7,5-fache des für 2025 prognostizierten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) sowie das 13-fache des für 2025 erwarteten Gewinns pro Aktie (EPS) an. Zum Vergleich: Die vorherige Bewertung lag beim 7-fachen des für 2025 erwarteten EBITDA.
Empire Co Ltd. agiert in einem dynamischen kanadischen Einzelhandelsumfeld, in dem sich Verbrauchertrends und Wettbewerbsdynamiken schnell ändern und erheblichen Einfluss auf die Unternehmensleistung haben können. Die Anhebung des Kursziels spiegelt die Anerkennung von Empires jüngstem Erfolg bei der Kundengewinnung wider und deutet auf ein mögliches Potenzial zur Steigerung des Marktanteils hin.
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