Evercore ISI hat das Kursziel für Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) von 175 auf 190 US-Dollar angehoben und behält das "Outperform"-Rating bei.
Die Entscheidung folgt auf eine Woche positiver Entwicklungen für Oracle, beginnend mit starken Ergebnissen im ersten Geschäftsquartal und gipfelnd in einer optimistischen langfristigen Prognose beim Financial Analyst Meeting des Unternehmens.
Oracle hat sich für das Geschäftsjahr 2026 ein ehrgeiziges Umsatzziel von über 66 Milliarden US-Dollar gesetzt, was einem Wachstum von über 12% entspräche.
Für das Geschäftsjahr 2029 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 104 Milliarden US-Dollar. Diese Prognosen deuten auf eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 16% hin, wobei das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) im Geschäftsjahr 2029 voraussichtlich auf etwa 20% beschleunigen wird.
Das Hyperscale-Cloud-Geschäft des Unternehmens erwies sich als bedeutender Wachstumstreiber, wie der Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) um 52% auf insgesamt 99 Milliarden US-Dollar zeigt.
Oracles jüngste Cloud-Partnerschaften mit großen Playern wie AWS, Azure und Google Cloud Platform (GCP) haben die Möglichkeiten für sein Datenbankgeschäft erweitert.
Die Flexibilität der Cloud-Architektur von Oracle war entscheidend für die Gewinnung wichtiger Kunden, insbesondere in Regionen mit strengen Datenschutzgesetzen.
Die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden "Full Stacks" von Anwendungen bis hin zur Infrastruktur anzubieten, wird als Wettbewerbsvorteil gesehen.
Das erhöhte Kursziel von 190 US-Dollar basiert auf dem 28-fachen des prognostizierten Gewinns pro Aktie für das Kalenderjahr 2025.
InvestingPro Erkenntnisse
Im Anschluss an die positive Einschätzung von Evercore ISI zu Oracle Corporation (NYSE:ORCL) lohnt sich ein Blick auf wichtige Kennzahlen und Erkenntnisse, die für Anlageentscheidungen relevant sein könnten. Laut InvestingPro-Daten beläuft sich die Marktkapitalisierung von Oracle auf beachtliche 447,18 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Stellung des Unternehmens im Technologiesektor unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 40,52, mit einer leichten Anpassung auf 38,88 unter Berücksichtigung der letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025. Diese Bewertung deutet auf eine Prämie für die Oracle-Aktie hin, die durch die vielversprechenden Wachstumsaussichten und die Kontinuität der Dividendenzahlungen gerechtfertigt sein könnte - das Unternehmen hat seine Dividende seit 11 Jahren in Folge erhöht.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Oracle zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird und in der letzten Woche eine beachtliche Rendite von 13,8% erzielte. Diese Zahlen stehen im Einklang mit den ehrgeizigen Umsatzzielen des Unternehmens und der starken Performance seines Hyperscale-Cloud-Geschäfts. Allerdings haben Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert, was auf potenzielle Herausforderungen oder eine Neubewertung der Erwartungen hindeutet.
Für Investoren, die eine tiefergehende Analyse anstreben, bietet InvestingPro zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktperformance von Oracle. Tatsächlich sind 20 weitere InvestingPro-Tipps für Oracle verfügbar, die für eine umfassende Bewertung der Unternehmensaussichten wertvoll sein können.
Mit dem nächsten Earnings-Termin am 12. Dezember 2024 werden Anleger gespannt verfolgen, ob Oracle seine Wachstumsdynamik aufrechterhalten und die ambitionierten Umsatzziele erreichen kann.
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