Am Freitag nahm HSBC die Aktie von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) mit einer "Reduce"-Empfehlung in die Bewertung auf und setzte ein Kursziel von 124,00 US-Dollar. Diese Entscheidung folgt auf Teslas jüngste Vorstellung seines neuen autonomen Fahrzeugs, des Cybercab, auf der "We, Robot"-Veranstaltung am 10. Oktober 2024 in Los Angeles. Das Fahrzeug soll vor 2027 auf den Markt kommen und voraussichtlich rund 30.000 US-Dollar kosten.
Der Cybercab, ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale, wurde mit einem ehrgeizigen Einführungsziel angekündigt. Neben dem Cybercab plant Tesla, im nächsten Jahr unbeaufsichtigte Full Self-Driving (FSD)-Funktionen für seine Model 3 und Model Y Fahrzeuge in Texas und Kalifornien einzuführen. Diese Entwicklungen sind Teil von Teslas breiter angelegtem Vorstoß in die Technologie des autonomen Fahrens.
Auf der Veranstaltung wurde auch Teslas RoboVan präsentiert, ein Konzeptfahrzeug für den Transport von Personen und Gütern. Trotz dieser Ankündigungen merkte der HSBC-Analyst an, dass die Veranstaltung "arm an Details" war. Der Analyst betonte den Mangel an detaillierten Informationen zu den neuen Produkten und deren Zeitplänen.
HSBC äußerte Skepsis hinsichtlich der prognostizierten Zeitpläne und Ziele für Teslas neue Unternehmungen. Die Bank verwies auf CEO Elon Musks eigenes Eingeständnis früherer Überoptimismus bezüglich Produkteinführungszeiten und Teslas historisches Muster, Fristen und Preisvorgaben nicht einzuhalten. Die Haltung des Analysten spiegelt die Bedenken wider, dass die von Tesla geteilten Details eher Bestrebungen als konkrete Pläne darstellen könnten.
Die von HSBC festgelegte Bewertung und das Kursziel deuten auf Vorsicht hin und unterstreichen die Unsicherheiten bezüglich Teslas zukünftiger Produkteinführungen und der Umsetzung seiner autonomen Fahrtechnologie. Die Haltung der Bank basiert auf Teslas Vergangenheit und den jüngsten Produktankündigungen, die den Analysten offenbar nicht von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt haben, seine ehrgeizigen Ziele innerhalb der vorgeschlagenen Zeitrahmen zu erreichen.
In anderen aktuellen Nachrichten bleiben Teslas Gewinne und Umsätze ein Schwerpunkt für Investoren, da der Elektroauto-Riese kürzlich seine Pläne zur Einführung des Cybercab im Jahr 2026 bekannt gab. Das Unternehmen kündigte auch Pläne für unbeaufsichtigtes Full Self-Driving (FSD) in Texas und Kalifornien bis 2025 an.
Allerdings merkten Analysehäuser wie Stifel und Piper Sandler einen Mangel an detaillierten Informationen zur FSD-Technologie an und äußerten Bedenken über das Fehlen eines günstigeren Fahrzeugs. Teslas ehrgeizige Pläne umfassen auch den Robovan, ein großes autonomes Fahrzeug für Personen- oder Gütertransport, und den Optimus-Roboter.
Darüber hinaus hat Tesla 500 befristete Stellen in seiner deutschen Gigafactory in Grünheide bei Berlin in unbefristete Arbeitsplätze umgewandelt. Trotz dieser Entwicklungen behalten Analysehäuser wie Roth/MKM, Truist Securities und Morgan Stanley aufgrund der Praktikabilität von Teslas unbeaufsichtigter FSD-Technologie und des Mangels an signifikanten technologischen Fortschritten eine vorsichtige Haltung bei.
Firmen wie RBC Capital zeigen sich jedoch optimistisch für Teslas langfristige Aussichten, insbesondere in Bezug auf Robotaxis und humanoide Roboter. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die Teslas Kurs in der Elektrofahrzeug- und autonomen Technologiebranche prägen.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu HSBCs vorsichtiger Haltung gegenüber Tesla liefern aktuelle Daten von InvestingPro weitere Einblicke in die finanzielle Lage und Marktbewertung des Unternehmens. Teslas Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 711,19 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position im Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Allerdings deutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,86 auf eine hohe Bewertung im Verhältnis zu den aktuellen Gewinnen hin, was mit HSBCs Bedenken bezüglich einer möglichen Überbewertung der Aktie übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Tesla "zu einem hohen Gewinnmultiplikator" und "zu einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum" gehandelt wird. Diese Beobachtungen unterstützen HSBCs skeptischen Ausblick auf das aktuelle Kursniveau der Aktie. Zusätzlich könnte der Hinweis, dass "der Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich sinken wird", die "Reduce"-Empfehlung weiter rechtfertigen, da dies auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Profitabilität inmitten ehrgeiziger Expansionspläne hindeuten könnte.
Es ist erwähnenswert, dass Teslas finanzielle Gesundheit nicht durchweg negativ ist. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält", was bei der Verfolgung seiner Initiativen im Bereich des autonomen Fahrens für finanzielle Flexibilität sorgen könnte. Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 19 zusätzliche Tipps zu Tesla, die einen tieferen Einblick in die Finanzkennzahlen und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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