Am Montag nahm Jefferies die Aktien von NiSource Inc. (NYSE:NI) mit einer Kaufempfehlung in die Beobachtung auf und setzte ein Kursziel von 39,00 US-Dollar. Die Einschätzung der Investmentfirma basiert auf mehreren Faktoren, die die Gesamtrendite der Aktie potenziell um 15,3% steigern könnten. Dazu gehören Investitionsmöglichkeiten von über 10 Milliarden US-Dollar in Verbindung mit Rechenzentren und erneuerbaren Energieprojekten, die voraussichtlich die Stromerzeugung und Gasinfrastruktur des Unternehmens in Indiana stärken werden.
NiSource dürfte auch von günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen in seinen wichtigsten operativen Bundesstaaten profitieren. Der Analyst hob den disziplinierten Ansatz des Unternehmens im Kostenmanagement und die Ausgabe von Joseph S. Nye (JSN) Wertpapieren als zusätzliche positive Einflüsse auf die finanzielle Gesundheit hervor.
Für die Zukunft identifiziert Jefferies zusätzliche Investitionen in Höhe von 4,0 Milliarden US-Dollar bis 2028. Diese Investitionen sollen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von 8,5% von 2024 bis 2028 unterstützen. Diese Prognose übertrifft NiSource's eigene Prognose am oberen Ende und die Konsensschätzung von 7,7% um etwa 80 Basispunkte.
Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass NiSource gut für Wachstum positioniert ist, unterstützt durch strategische Investitionen und einen starken regulatorischen Rahmen. Das Engagement des Unternehmens für strikte Kostenkontrolle und seine robuste Finanzierungsstrategie dürften ebenfalls zu seiner positiven Entwicklung in den kommenden Jahren beitragen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat NiSource Inc. bedeutende Fortschritte mit einer Reihe von jüngsten Entwicklungen gemacht. Das Unternehmen meldete Gewinne für das zweite Quartal 2024, die die Erwartungen übertrafen, und schloss etwa 500 Millionen US-Dollar seines Eigenkapitalemissionsplans für 2024 ab. Es prognostiziert ein bereinigtes EPS-Wachstum von 6% bis 8% und ein Wachstum der regulatorischen Anlagebasis von 8% bis 10% von 2023 bis 2028.
NiSource schloss außerdem erfolgreich eine Schuldverschreibung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz ab. Die Erlöse aus dieser Emission sollen zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionsausgaben und Schuldentilgung, verwendet werden.
In Bezug auf die Unternehmensführung nahm NiSource Änderungen an seiner Satzung und Geschäftsordnung vor und eliminierte bestimmte Vorzugsaktienklassen, was effektiv seine Unternehmensstruktur vereinfachte.
Darüber hinaus erweiterte die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Northern Indiana Public Service Company, ihre Solarkapazität mit dem nun betriebsbereiten Cavalry Solar-Projekt.
Auf Analysten-Seite erhöhte Mizuho Securities das Kursziel für NiSource auf 38 US-Dollar und behielt das Outperform-Rating bei. Ebenso bekräftigte Edward Jones seine Kaufempfehlung, und BMO Capital erhöhte das Kursziel für NiSource-Aktien auf 36 US-Dollar, was eine günstige Vereinbarung im Zusammenhang mit Columbia Gas of Pennsylvania widerspiegelt.
InvestingPro Erkenntnisse
Die Finanzkennzahlen und Marktperformance von NiSource Inc. stimmen gut mit dem optimistischen Ausblick von Jefferies überein. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 15,77 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Versorgungssektor widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 20,63 deutet darauf hin, dass Anleger bereit sind, einen Aufschlag für die Gewinne von NiSource zu zahlen, möglicherweise aufgrund seiner Wachstumsaussichten und Dividendenstabilität.
In Bezug auf Dividenden kann NiSource eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Ein InvestingPro-Tipp zeigt, dass das Unternehmen seit 38 aufeinanderfolgenden Jahren Dividenden gezahlt hat, was ein starkes Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies stimmt mit der positiven Einschätzung von Jefferies zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens und seinem disziplinierten Ansatz im Kostenmanagement überein.
Die jüngste Performance der Aktie war bemerkenswert, mit einer Gesamtrendite von 26,89% in den letzten sechs Monaten. Dieser Aufwärtstrend wird durch einen weiteren InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass NiSource nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, was das optimistische Kursziel von Jefferies bestätigt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps, die tiefere Einblicke in das Investitionspotenzial von NiSource liefern könnten.
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