Tigress Financial Partners bekräftigte am Donnerstag ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Costco Wholesale (NASDAQ: NASDAQ:COST) und erhöhte das Kursziel auf 1.065 US-Dollar. Das Analysehaus begründet den optimistischen Ausblick mit der anhaltend starken Kundenfrequenz in den Filialen und der Dynamik im E-Commerce-Geschäft des Einzelhändlers.
Es wird erwartet, dass Costcos einzigartiges Einkaufserlebnis und die fortlaufende Expansion, sowohl im In- als auch im Ausland, weiterhin den langfristigen Shareholder Value steigern werden.
Costco verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 1% im Jahresvergleich auf 79,7 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass die konsolidierten vergleichbaren Umsätze um 5,4% stiegen, wobei die US-Umsätze um 5,3%, Kanada um 5,5% und andere internationale Märkte um 5,7% zulegten.
Die vergleichbaren E-Commerce-Umsätze zeigten einen beachtlichen Anstieg von 18,9%. Nach Bereinigungen fiel das Wachstum im E-Commerce-Bereich mit 19,5% sogar noch deutlicher aus. Die Mitgliedsbeiträge blieben mit 1,51 Milliarden US-Dollar konstant.
Der Einzelhändler hat kürzlich seine Mitgliedsbeiträge erhöht, was ab Oktober für Neumitglieder und Verlängerungen gelten wird. Diese Änderung ist Teil von Costcos Strategie, seinen Mitgliedern einen steigenden Mehrwert zu bieten, einhergehend mit der Einführung neuer Kirkland Signature Produkte. Die hohen Verlängerungsraten, die auf Costcos einzigartiges Einkaufserlebnis und Wertversprechen zurückzuführen sind, haben Rekordniveaus erreicht.
Costcos Wachstum wird weiter durch eine Erweiterung des Dienstleistungsangebots, einschließlich Reisen und Heimwerken, sowie durch einen Ausbau der Geschäftsdienstleistungen unterstützt. Die robuste E-Commerce-Nachfrage profitiert von einer wachsenden Auswahl an Lieferoptionen und -möglichkeiten. Darüber hinaus verbessern Costcos Investitionen in Technologie und Datennutzung sowie gezielte Medienarbeit das Mitgliederengagement und treiben das Geschäftswachstum voran.
Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens wird durch seine dominante Position im Warehouse-Segment, effektives Supply-Chain- und Bestandsmanagement sowie ein einzigartiges Wertversprechen gestärkt. Tigress Financial Partners hebt auch Costcos Fähigkeit hervor, eine überdurchschnittliche Kapitalrendite und einen steigenden ökonomischen Gewinn zu erzielen, was als Schlüsselfaktoren für die Steigerung des Shareholder Value gesehen wird.
Die fortlaufenden Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe werden ebenfalls als Methoden zur Steigerung der Aktionärsrendite betrachtet. Das Analysehaus ist der Ansicht, dass mit einem 12-Monats-Kursziel von 1.065 US-Dollar ein Gesamtrenditepotenzial von über 20% gegenüber dem aktuellen Niveau besteht, einschließlich Dividenden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Costco Wholesale eine starke finanzielle Leistung gezeigt und im vierten Quartal 2024 einen Anstieg des Nettogewinns um 9% auf 2,354 Milliarden US-Dollar sowie einen Umsatzanstieg um 1% auf 78,2 Milliarden US-Dollar vermeldet. Die E-Commerce-Umsätze des Unternehmens verzeichneten einen beträchtlichen Anstieg von 18,9%, wobei die Nettoumsätze im September um 9% auf 24,62 Milliarden US-Dollar kletterten.
Analysehäuser wie Oppenheimer, Baird und Evercore ISI haben positiv auf diese Entwicklungen reagiert und ihre Kursziele für Costco auf 980 US-Dollar, 975 US-Dollar bzw. 990 US-Dollar angehoben. DA Davidson und Citi halten dagegen an ihren neutralen Einschätzungen fest und behalten ihre Kursziele von 880 US-Dollar bzw. 800 US-Dollar bei.
Costcos robuste Umsatzentwicklung kommt trotz potenzieller Störungen durch den anhaltenden Hafenarbeiterstreik an der Ost- und Golfküste zustande, wobei das Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreift, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Costcos Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Marktbedingungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Costcos starke Marktposition und Wachstumsstrategien, wie im Artikel hervorgehoben, werden durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf beeindruckende 392,42 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position in der Branche für Konsumgütervertrieb und -einzelhandel widerspiegelt. Costcos Umsatz der letzten zwölf Monate erreichte 254,45 Milliarden US-Dollar, mit einer Wachstumsrate von 5,02%, was mit der im Artikel erwähnten Umsatzsteigerung und E-Commerce-Dynamik übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Costco seit 21 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was das im Artikel erwähnte Engagement des Unternehmens zur Steigerung des Shareholder Value unterstreicht. Darüber hinaus unterstützt Costcos hohe Rendite im letzten Jahr mit einer 1-Jahres-Kursgesamtrendite von 59,02% den optimistischen Ausblick von Tigress Financial Partners.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Costco mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,33 gehandelt wird, was auf eine Premiumbewertung hindeuten könnte. Dies steht im Einklang mit dem InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass Costco zu einem hohen Gewinnmultiplikator im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps zu Costco, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.