Lake Street Capital Markets hat am Freitag seine Einschätzung für die Aktien von Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) angepasst. Das Kursziel wurde von 23,00 auf 20,00 US-Dollar gesenkt, wobei die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Als Gründe für die Anpassung nannte die Investmentfirma die verfehlten Gewinnerwartungen im zweiten Quartal sowie die reduzierte Prognose. Dennoch zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Aussichten und der Gesundheit der Franchise-Betriebe von Xponential Fitness.
Trotz des Rückschlags im zweiten Quartal zeigten die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) von Xponential Fitness positive Signale. Neue Mitgliedschaften und Studiobesuche stiegen um 17% bzw. 20%, was darauf hindeutet, dass die Kunden weiterhin an den Angeboten von Xponential interessiert sind und in diese investieren. Darüber hinaus verzeichnete der Franchise-Umsatz einen Anstieg um 22%, der Umsatz vergleichbarer Filialen wuchs um 7%, und das durchschnittliche Umsatzvolumen pro Einheit (AUV) stieg um 10% auf 638.000 US-Dollar.
Lake Street Capital Markets merkte an, dass die jüngste Schwäche im Einzelhandel zum Verfehlen der Umsatzerwartungen beigetragen habe, betonte jedoch die zugrundeliegende Stärke des Geschäftsmodells von Xponential Fitness. Die Firma glaubt, dass das Unternehmen diese Phase genutzt hat, um seine Prognose neu zu kalibrieren und dem neuen CEO einen konservativen Rahmen für die Umsetzung seiner Strategie zu bieten.
Die Investmentfirma erwartet, dass der Aktienkurs von Xponential Fitness nach den verfehlten Gewinnerwartungen und der Prognosesenkung möglicherweise fallen wird. Sie empfiehlt Anlegern jedoch, einen potenziellen Kursrückgang als Kaufgelegenheit zu betrachten. Die Firma bekräftigt, dass die langfristigen Chancen für das Unternehmen solide bleiben und erwartet eine Erholung von den kurzfristigen Herausforderungen.
Im Kontext des breiteren Marktes findet Lake Street Capital Markets die Bewertung von Xponential Fitness überzeugend. Sie weist darauf hin, dass das Unternehmen mit dem 9-fachen des EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bewertet wird, was im Vergleich zum mehr als 15-fachen EBITDA-Multiple seiner Wettbewerber attraktiv erscheint. Die Firma bekräftigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie, wenn auch mit einem niedrigeren Kursziel von 20,00 US-Dollar, basierend auf revidierten zukünftigen Gewinnschätzungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Analyse von Lake Street Capital Markets zeigen Echtzeitdaten von InvestingPro, dass Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) eine Marktkapitalisierung von 685,53 Millionen US-Dollar aufweist und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,09 gehandelt wird. Die Bruttomarge des Unternehmens liegt beeindruckend bei 68,57%, was auf eine starke Profitabilität in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 hindeutet.
Trotz der verfehlten Gewinnerwartungen hat Xponential Fitness im gleichen Zeitraum ein robustes Umsatzwachstum von 15,41% verzeichnet, was die zugrundeliegende Stärke seines Geschäftsmodells unterstreicht.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass die aggressiven Aktienrückkäufe des Managements auf Vertrauen in den Unternehmenswert hindeuten könnten. Zudem deuten die Aufwärtsrevisionen der Gewinnprognosen durch vier Analysten auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Performance von Xponential Fitness hin.
Darüber hinaus hat das Unternehmen in der letzten Woche eine beachtliche Rendite erzielt, mit einer Gesamtrendite von 11,96%, was für Anleger interessant sein könnte, die kurzfristige Gewinne suchen. Für diejenigen, die umfassendere Einblicke wünschen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Xponential Fitness, die unter https://de.investing.com/pro/XPOF zu finden sind.
Insgesamt stimmen diese Kennzahlen und Tipps von InvestingPro mit dem langfristigen Potenzial überein, das Lake Street Capital Markets sieht. Sie bieten Anlegern eine umfassendere Perspektive auf die aktuelle Marktposition und die Zukunftsaussichten von Xponential Fitness.
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