Am Donnerstag bestätigte Mizuho sein neutrales Rating für Tesla (NASDAQ:TSLA) mit einem unveränderten Kursziel von 230,00 US-Dollar. Die Analysten hoben mehrere Herausforderungen für Tesla hervor, darunter eine mögliche Verlangsamung des Nachfragewachstums bei Elektrofahrzeugen (EVs) bis 2025, kürzere Lieferzeiten und Rabatte für den Cybertruck sowie einen unklaren Fahrplan für neue Modelleinführungen.
Tesla deutete an, dass ein kostengünstiges EV in der ersten Hälfte des Jahres 2025 eingeführt werden könnte, mit dem Ziel einer Fahrzeugwachstumsrate von 20-30% im Jahresvergleich. Mizuho äußerte jedoch Skepsis hinsichtlich der Klarheit der Pläne für neue Modelle und wies auf sich abschwächende EV-Trends hin.
Die Lieferzeiten für den Cybertruck sind auf 1-2 Wochen gesunken, nach einer erheblichen Preissenkung von etwa 20.000 US-Dollar. Zusätzlich merkte Mizuho an, dass Tesla weniger optimistisch bezüglich der Zukunft des Roadsters zu sein scheint.
In Bezug auf zukünftige Projekte erwähnte Tesla die Möglichkeit einer CyberCab-Produktion im Jahr 2026, obwohl die Fähigkeiten zum vollständig autonomen Fahren (FSD) noch nicht qualifiziert wurden. Gleichzeitig erhöht Tesla seine NVIDIA H100/GPU-Einheiten bis Ende Oktober auf 50.000, von zuvor etwa 29.000, was als positive Entwicklung für NVIDIA gesehen wird.
Das Marktforschungsunternehmen IHS hat seine EV-Verkaufsprognose für 2024 revidiert und erwartet nun einen Anstieg von 6% im Jahresvergleich, verglichen mit der vorherigen Schätzung von 32%. Für die weitere Zukunft rechnet Mizuho mit EV-Wachstumsraten von 10% für 2025 und 21% für 2026, wobei der chinesische Markt ein wichtiger Treiber dieser Zahlen ist. Trotz der sich wandelnden Landschaft des EV-Marktes bleibt Mizuhos Haltung gegenüber der Tesla-Aktie (NASDAQ:TSLA) zu diesem Zeitpunkt unverändert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Tesla Inc. starke Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die die Schätzungen in mehreren Schlüsselbereichen übertrafen. Das Unternehmen meldete einen Umsatz im dritten Quartal von 25,18 Milliarden US-Dollar, ein moderater Anstieg gegenüber 23,35 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023, jedoch leicht unter der LSEG-Schätzung von 25,37 Milliarden US-Dollar.
Teslas Bruttogewinnmargen im Automobilbereich, ohne Berücksichtigung von Krediten, erreichten beeindruckende 17,1% und übertrafen damit die Konsensschätzung von 14,5%. Dieser Erfolg wurde der Einführung der Full Self-Driving-Funktion und verbesserten Logistikoperationen zugeschrieben.
Analysten von Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler und Wedbush Securities haben kürzlich ihre Einschätzung zu Tesla aktualisiert.
Baird behielt ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 280,00 US-Dollar bei, Canaccord Genuity erhöhte das Kursziel für Tesla auf 278 US-Dollar, RBC Capital erhöhte sein Kursziel auf 249 US-Dollar, Piper Sandler behielt ein Overweight-Rating und ein Kursziel von 310 US-Dollar bei, während Wedbush Securities ein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 300 US-Dollar bekräftigte.
Teslas CEO, Elon Musk, kündigte Pläne an, 2024 einen fahrerlosen Ride-Hailing-Service in Kalifornien und Texas einzuführen, sowie ein neues Fahrzeug in der ersten Hälfte des Jahres 2025. Diese Entwicklungen, zusammen mit der starken Quartalsleistung des Unternehmens, spiegeln Teslas anhaltenden Fokus auf Innovation, Expansion und finanzielles Wachstum wider.
Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Teslas Reise, die einen Fokus auf Innovation, Expansion und finanzielles Wachstum widerspiegeln.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Mizuho bieten InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Position und Marktleistung von Tesla. Trotz der im Artikel hervorgehobenen Herausforderungen verfügt Tesla über eine starke Bilanz mit mehr Bargeld als Schulden, wie in einem der InvestingPro-Tipps erwähnt. Diese finanzielle Stabilität könnte entscheidend sein, während das Unternehmen die mögliche Verlangsamung des EV-Nachfragewachstums navigiert und in die Entwicklung neuer Modelle investiert.
Allerdings sollten Anleger beachten, dass die Tesla-Aktie derzeit mit einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,8. Diese Bewertungskennzahl stimmt mit Mizuhos vorsichtiger Haltung überein und könnte die hohen Erwartungen des Marktes an zukünftiges Wachstum widerspiegeln, die angesichts der revidierten EV-Verkaufsprognosen möglicherweise schwer zu erfüllen sind.
Es ist erwähnenswert, dass sich das Umsatzwachstum von Tesla deutlich verlangsamt hat, wobei InvestingPro-Daten ein Umsatzwachstum von nur 1,37% in den letzten zwölf Monaten zeigen. Diese Zahl unterstützt die geäußerten Bedenken hinsichtlich einer möglichen Abschwächung der EV-Nachfrage. Positiv zu vermerken ist, dass Tesla mit einem Bruttogewinn von 16,89 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum profitabel bleibt, obwohl die Bruttomarge von 17,72% auf einen gewissen Druck auf die Rentabilität hindeutet.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps für Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens in diesen unsicheren Zeiten für die EV-Branche ermöglichen.
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