Am Mittwoch passte Truist Securities sein Kursziel für Tesla (NASDAQ:TSLA) an und erhöhte es von 215 auf 236 US-Dollar. Die Firma behielt ihre Halteempfehlung für die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers bei. Diese Änderung erfolgt nach Teslas Bekanntgabe der Auslieferungszahlen für das dritte Quartal, die etwa den Markterwartungen entsprachen.
Tesla gab bekannt, dass es im dritten Quartal 2024 rund 463.000 Fahrzeuge auslieferte, was mit den Wall-Street-Prognosen übereinstimmte, aber leicht unter den Projektionen von Truist Securities und vermutlich unter den Erwartungen der Investoren lag. Trotz der marginal niedrigeren Auslieferungszahlen wurde die Anpassung des Kursziels von einer Kombination von Faktoren beeinflusst.
Die Analysten der Firma merkten an, dass die Gewinn-pro-Aktie-Schätzungen (EPS) nur geringfügig geändert wurden, da sich leicht höhere durchschnittliche Verkaufspreise und Wechselkursvorteile die Waage hielten und die Auswirkungen der niedrigeren als erwarteten Auslieferungszahlen abmilderten. Das neue Kursziel von 236 US-Dollar basiert auf einer Discounted-Cashflow-Analyse (DCF), die nun leicht reduzierte Zinssätze berücksichtigt.
Die aktualisierte Bewertung spiegelt die neuesten Finanz- und Betriebsdaten von Tesla wider, einschließlich der jüngsten Leistung des Unternehmens und der Marktbedingungen. Die Entscheidung von Truist Securities, die Halteempfehlung beizubehalten, deutet darauf hin, dass die Firma Investoren rät, ihre aktuellen Positionen beizubehalten, ohne ihre Bestände zu erhöhen.
Investoren und Marktbeobachter werden wahrscheinlich weiterhin die Aktienentwicklung von Tesla sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Liefererwartungen zu erfüllen und durch den dynamischen Automobilmarkt zu navigieren, genau verfolgen. Das neue Kursziel dient nun als Benchmark für die potenzielle zukünftige Aktienperformance von Tesla.
In anderen aktuellen Nachrichten zeigten Teslas Q3-Auslieferungszahlen einen marginalen Anstieg von 0,2% über dem Konsens und erreichten insgesamt 462.900 Einheiten. Diese Zahlen lagen jedoch unter einigen Erwartungen, die näher an 470.000 lagen. Bernstein SocGen Group behielt ihre Underperform-Bewertung für die Aktien des Unternehmens bei und äußerte Skepsis bezüglich Teslas Wachstumsaussichten, insbesondere hinsichtlich der Absatzzahlen für das laufende Jahr. TD Cowen, die eine Halteempfehlung beibehielt, revidierte ihre Schätzungen für Tesla und nahm eine vorsichtige Haltung bezüglich Volumen und durchschnittlicher Verkaufspreise ein.
Teslas Energiespeichersegment lieferte 6,9 GWh aus, was den Marktprognosen entsprach, aber einen Rückgang gegenüber den 9,4 GWh des Vorquartals darstellte. Trotzdem prognostiziert Evercore einen Gewinn pro Aktie für Tesla im Bereich von 57 bis 59 Cent.
Tesla bereitet sich auch auf sein Robotaxi-Event vor, das voraussichtlich Einblicke in Fortschritte bei der autonomen Fahrtechnologie geben wird. Barclays behielt ein Equalweight-Rating für Tesla-Aktien (NASDAQ:TSLA) bei und führte die verfehlten Lieferzahlen auf eine schwächere Leistung bei den Modellen S, X und Cybertruck zurück.
Inzwischen gewann Tesla kürzlich eine Abweisung einer Aktionärsklage, die Betrug im Zusammenhang mit Behauptungen zur selbstfahrenden Technologie vorwarf, und erhöhte seinen Marktanteil in Schweden auf 8,5% im Jahr 2024, gegenüber 7,8% im Vorjahr. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in Teslas Reise.
InvestingPro Insights
Teslas Finanzkennzahlen und Marktperformance bieten zusätzlichen Kontext zur jüngsten Kurszielsanpassung von Truist Securities. Laut InvestingPro-Daten beträgt Teslas Marktkapitalisierung beeindruckende 794,03 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position im Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 63,97 zeigt, dass Investoren bereit sind, einen Aufschlag für Teslas Wachstumspotenzial zu zahlen, was mit dem "InvestingPro-Tipp" übereinstimmt, dass Tesla zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird.
Trotz der hohen Bewertung scheint Teslas finanzielle Gesundheit robust zu sein. Ein InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass das Unternehmen mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält, was auf finanzielle Stabilität hindeutet. Dies ist besonders wichtig angesichts der kapitalintensiven Natur der Automobilindustrie und Teslas laufenden Expansionsbemühungen.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Teslas Umsatzwachstum sich verlangsamt hat, mit einem bescheidenen Anstieg von 1,37% in den letzten zwölf Monaten. Dies könnte erklären, warum Truist Securities seine Halteempfehlung beibehielt, da das Unternehmen vor Herausforderungen steht, seine hohen Wachstumsraten aufrechtzuerhalten.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 19 zusätzliche Tipps zu Tesla, die Investoren ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktaussichten des Unternehmens vermitteln.
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