Jefferies hält an seiner positiven Einschätzung für Tilray (NASDAQ:TLRY) fest und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 US-Dollar für das Cannabis-Unternehmen. Die Analysten erkannten ein gemischtes Finanzquartal für Tilray an und wiesen darauf hin, dass bewusste Umsatzeinbußen auf den strategischen Fokus auf Profitabilität und das Timing bestimmter Lieferungen zurückzuführen seien. Das Cannabis-Segment verzeichnete einen Rückgang von 13%, da das Unternehmen strategisch unrentable Teilbereiche aufgab. Der Bereich alkoholische Getränke hingegen wuchs um beachtliche 132%, blieb jedoch aufgrund einer verlängerten Übergangsphase bei Vertriebspartnern und jüngsten Akquisitionen hinter dem erwarteten Wachstum von 179% zurück.
Das Vertriebssegment von Tilray verzeichnete einen leichten Rückgang von 1,6%, knapp unter der Schätzung der Analysten von 1,1%. Positiv zu vermerken ist, dass die Wellness-Sparte des Unternehmens ein Wachstum von 10,9% meldete und damit die Prognose der Analysten von 5,1% übertraf. Die Finanzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit erwarteten Umsätzen zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar.
Tilrays Bruttomarge verbesserte sich um 207 Basispunkte, was auf einen besseren Produktmix und reduzierte Kosten zurückzuführen ist. Die Analysten bewerteten diese Verbesserung als Schritt in die richtige Richtung für Tilray. Trotz der gemischten Ergebnisse in einigen Segmenten spiegelt der insgesamt positive Ausblick das Vertrauen in die strategischen Entscheidungen und die zukünftige Performance des Unternehmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Tilray Brands, Inc. gemischte Ergebnisse für das erste Quartal zum 31.08.2024. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen, blieb jedoch hinter den prognostizierten Umsätzen zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei -0,01 US-Dollar und damit besser als die Analystenschätzungen von -0,04 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 200 Millionen US-Dollar, unter der Konsenserwartung von 218,88 Millionen US-Dollar.
Tilrays Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 13% auf 200 Millionen US-Dollar. Das Segment für alkoholische Getränke verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei der Umsatz einschließlich Akquisitionen um 132% auf 56,0 Millionen US-Dollar anstieg. Der Bruttogewinn erhöhte sich im Jahresvergleich um 35% auf 59,7 Millionen US-Dollar, wobei sich die Bruttomarge von 25% im Vorjahr auf 30% verbesserte.
Der Nettoverlust verbesserte sich um 38% auf 34,7 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 55,9 Millionen US-Dollar oder 0,10 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Trotz dieser Entwicklungen sank das bereinigte EBITDA für das Quartal auf 9,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
InvestingPro Erkenntnisse
Tilrays jüngste Performance stimmt mit mehreren InvestingPro Tipps und Kennzahlen überein und liefert zusätzlichen Kontext zur Jefferies-Analyse. Trotz der gemischten Quartalsergebnisse zeigen die InvestingPro-Daten, dass Tilrays Umsatzwachstum mit einem Anstieg von 25,8% in den letzten zwölf Monaten stark bleibt. Dieses Wachstum unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass "Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten", was mit Tilrays Prognose von 950 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 übereinstimmt.
Der Fokus des Unternehmens auf Profitabilität, wie im Jefferies-Bericht erwähnt, spiegelt sich im InvestingPro-Tipp wider, dass "ein Wachstum des Nettoeinkommens in diesem Jahr erwartet wird". Diese Erwartung ist besonders bedeutsam, da Tilray "mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert" und in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war.
Anleger sollten beachten, dass Tilray "nahe dem 52-Wochen-Tief handelt", was angesichts des positiven Ausblicks der Analysten eine Chance darstellen könnte. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,41 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Vermögenswerten unterbewertet sein könnte.
Für diejenigen, die tiefer in Tilrays finanzielle Gesundheit und Perspektiven eintauchen möchten, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die einen umfassenden Überblick über die Position des Unternehmens in den sich entwickelnden Cannabis- und alkoholischen Getränkemärkten geben.
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