TKO Group Holdings (NYSE:TKO) erhielt eine Vertrauenserklärung von Guggenheim, da die Investmentfirma ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Unternehmens bekräftigte und das Kursziel von 135 auf 140 US-Dollar anhob. Diese Anpassung basiert auf mehreren Leistungsfaktoren, darunter ein signifikanter Anstieg der UFC-Sponsoreneinnahmen, solide Ergebnisse bei WWE-Live-Events und ein effektives Kostenmanagement, das zu erheblichen Synergievorteilen führt.
Der Analyst von Guggenheim hob hervor, dass die jüngste UFC 306-Veranstaltung von TKO Group schätzungsweise 35 bis 40 Millionen US-Dollar zum Umsatz beitrug, wobei mehr als 20 Millionen US-Dollar von Riyadh Season als Titelsponsor kamen. Das Unternehmen verzeichnet auch weiterhin Erfolge im Geschäft mit WWE-Live-Events, wo es in diesem Jahr beim Management des Ticketverkaufs aggressiver vorgegangen ist, um den Umsatz zu maximieren.
TKO Group profitiert weiterhin von Kosteneinsparungen durch Synergien, die über der Marke von 100 Millionen US-Dollar pro Jahr liegen. Infolgedessen wurden die Prognosen der Firma für den Umsatz und das bereinigte EBITDA im dritten Quartal nach oben korrigiert auf 683 Millionen US-Dollar (zuvor 764 Millionen US-Dollar) bzw. 313 Millionen US-Dollar (zuvor 304 Millionen US-Dollar). Diese Zahlen übertreffen die Konsensschätzungen von 662 Millionen US-Dollar Umsatz und 292 Millionen US-Dollar bereinigtem EBITDA.
Für das Gesamtjahr erwartet Guggenheim ein bereinigtes EBITDA von 1,260 Milliarden US-Dollar für TKO Group, was über der eigenen Prognose des Unternehmens von 1,220 bis 1,240 Milliarden US-Dollar liegt. Der positive Ausblick der Firma auf TKO Group bleibt unverändert, getrieben von der robusten Umsetzung von Kosten- und Umsatzsynergien sowie dem Potenzial für günstige Ergebnisse bei bevorstehenden Medienrechtsverlängerungen.
Der Analyst prognostiziert signifikante Wachstumsraten für UFC- und Peacock-Medienrechte und modelliert diese mit dem 1,8-fachen bzw. 1,7-fachen.
Die Erhöhung des Kursziels auf 140 US-Dollar spiegelt die höhere EBITDA-Prognose wider und unterstreicht das Vertrauen der Firma in die finanzielle Leistung und strategischen Initiativen von TKO Group.
TKO Group Holdings legte einen Kartellrechtsstreit für 375 Millionen US-Dollar bei. Die Klage, die von ehemaligen UFC-Athleten eingereicht wurde, warf TKO Operating Company und seinen Tochtergesellschaften wettbewerbswidrige Praktiken vor. Der Vergleichsbetrag, der in Raten gezahlt werden soll, wird voraussichtlich steuerlich absetzbar sein.
Darüber hinaus stand TKO Group im Fokus mehrerer bedeutender Entwicklungen. Sowohl Pivotal Research als auch Citi nahmen die Beobachtung des Unternehmens auf und vergaben eine Kaufempfehlung. Pivotal Research hob das Potenzial für starkes Umsatzwachstum bei TKO hervor, insbesondere als Ergebnis der jüngsten Fusion zwischen Ultimate Fighting Championships (UFC) und Worldwide Wrestling Entertainment (WWE). BofA Securities erneuerte eine Kaufempfehlung und setzte ein neues Kursziel von 140,00 US-Dollar, wobei die Stärke des Unternehmens im Bereich der Sportrechte hervorgehoben wurde.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von TKO Group Holdings stimmt mit mehreren InvestingPro-Tipps und -Kennzahlen überein und liefert zusätzlichen Kontext zu Guggenheims optimistischem Ausblick. InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Nettogewinn und Umsatz in diesem Jahr voraussichtlich wachsen werden, was die positiven Umsatz- und EBITDA-Prognosen des Analysten unterstützt. Die starke Rendite des Unternehmens in den letzten drei Monaten mit einer Gesamtrendite von 15,75% und der Handel nahe dem 52-Wochen-Hoch (99,61% des Hochs) spiegeln das Vertrauen des Marktes in TKOs Performance wider.
Das Umsatzwachstum von 107,77% in den letzten zwölf Monaten und ein beachtliches vierteljährliches Wachstum von 178,9% unterstreichen TKOs robuste Geschäftsausweitung, insbesondere in Bereichen wie UFC-Sponsoring und WWE-Live-Events, wie im Artikel erwähnt. Mit einer Bruttomarge von 68,42% demonstriert TKO eine starke Profitabilität in seinen Kerngeschäften.
Während das Unternehmen derzeit mit einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) operiert, prognostizieren Analysten für dieses Jahr Profitabilität, was mit Guggenheims positiven EBITDA-Prognosen übereinstimmt. Anleger sollten beachten, dass TKO zu hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, was durch die Wachstumsaussichten und potenziellen Synergievorteile gerechtfertigt sein könnte.
Für Leser, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für TKO, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens ermöglichen.
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