Am 09.12.2018, 21:39 Uhr notiert die Aktie Deere (NYSE:DE) an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 129,11 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investitionsgüter".
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Deere einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Deere jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Anleger: Die Diskussionen rund um Deere auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Deere sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.
2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deere heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 51,3 Punkten, zeigt also an, dass Deere weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Deere auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,11). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Deere-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Deere mit einer Rendite von 5,09 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die "Machinery"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,63 Prozent. Auch hier liegt Deere mit 12,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.
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Ein Beitrag von Jens Becker