Kremlin AG: Portfolio-Entwicklung 1.7.2012 - 30.9.2012 - Steigerung um 15,1% nach Kosten
Kremlin AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
05.10.2012 09:58
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die im Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse notierte
Hamburger KREMLIN AG hat den Net Asset Value (NAV) ihres Portfolios auf
Basis der ausstehenden 400.000 Aktien (ISIN DE000A1PHFR2) zum 30. September
2012 ermittelt. Der NAV, also das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft
zuzüglich der stillen Reserven aus dem die Anschaffungskosten
übersteigenden Zeitwert der gehaltenen Wertpapiere und nach Abzug der
Verwaltungskosten und Rückstellungen beläuft sich zu diesem Stichtag auf
3,97 EUR pro Aktie. Dies entspricht einer Steigerung von 8,2% (11,2% auf
USD-Basis) gegenüber dem zuletzt zum 30. Juni ermittelten und publizierten
NAV. Die für das Portfolio der KREMLIN AG relevanten russischen
Benchmark-Indizes RTS-1 (Blue Chips) und RTS-2 (Mid Caps) weisen für den
entsprechenden Zeitraum eine Performance von 10,2% bzw. 12,1% auf USD-Basis
(7,2% bzw. 9,1% auf EUR-Basis) aus.
Die Barmittel der Gesellschaft liegen nach der zum 30.9.2012 erfolgten
Auszahlung des Betrags von TEUR 1.600 aus der Kapitalherabsetzung bei TEUR
1.167, das entspricht einem Anteil von 70,8% am gesamten Kremlin-Portfolio.
Über die näheren Einzelheiten und die Zusammensetzung des Depots berichtet
die Zwischenmitteilung im 2. Halbjahr 2012, die am 6. November auf der
Internetseite der KREMLIN AG unter www.kremlin-ag.de veröffentlicht wird.
Der Vorstand
05.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kremlin AG
Nordkanalstr. 52
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49(0)40-2380-5685
Fax: +49(0)40-2380-5687
E-Mail: info@kremlin-ag.de
Internet: www.kremlin-ag.de
ISIN: DE0005133508
WKN: 513350
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, München
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Kremlin AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis
05.10.2012 09:58
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die im Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse notierte
Hamburger KREMLIN AG hat den Net Asset Value (NAV) ihres Portfolios auf
Basis der ausstehenden 400.000 Aktien (ISIN DE000A1PHFR2) zum 30. September
2012 ermittelt. Der NAV, also das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft
zuzüglich der stillen Reserven aus dem die Anschaffungskosten
übersteigenden Zeitwert der gehaltenen Wertpapiere und nach Abzug der
Verwaltungskosten und Rückstellungen beläuft sich zu diesem Stichtag auf
3,97 EUR pro Aktie. Dies entspricht einer Steigerung von 8,2% (11,2% auf
USD-Basis) gegenüber dem zuletzt zum 30. Juni ermittelten und publizierten
NAV. Die für das Portfolio der KREMLIN AG relevanten russischen
Benchmark-Indizes RTS-1 (Blue Chips) und RTS-2 (Mid Caps) weisen für den
entsprechenden Zeitraum eine Performance von 10,2% bzw. 12,1% auf USD-Basis
(7,2% bzw. 9,1% auf EUR-Basis) aus.
Die Barmittel der Gesellschaft liegen nach der zum 30.9.2012 erfolgten
Auszahlung des Betrags von TEUR 1.600 aus der Kapitalherabsetzung bei TEUR
1.167, das entspricht einem Anteil von 70,8% am gesamten Kremlin-Portfolio.
Über die näheren Einzelheiten und die Zusammensetzung des Depots berichtet
die Zwischenmitteilung im 2. Halbjahr 2012, die am 6. November auf der
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