Der in Dallas ansässige Hersteller von Industriechemikalien Kronos Worldwide Inc. (NYSE:KRO) mit einer Marktkapitalisierung von 1,12 Milliarden US-Dollar gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen eine dritte Änderung seiner bestehenden Kreditvereinbarung vom 20.04.2021 vorgenommen hat. Laut Daten von InvestingPro verfügt das Unternehmen über eine solide finanzielle Position, wobei die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen.
Diese Überarbeitung ermöglicht es, dass bestimmte vorrangig besicherte Schuldverschreibungen ausstehend bleiben können, ohne das Fälligkeitsdatum der Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar vorzeitig auszulösen.
Im Kern modifiziert die Änderung die Definition des Fälligkeitsdatums innerhalb der Kreditvereinbarung. Dies erlaubt, dass die von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Kronos International, Inc. ausgegebenen 3,75% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2025 bis zu ihrem Fälligkeitsdatum ausstehend bleiben können, vorausgesetzt, eine Mindestliquiditätsbedingung wird erfüllt. Das übergreifende Fälligkeitsdatum der Kreditfazilität, der 17.07.2029, bleibt unverändert.
Darüber hinaus erweitert die dritte Änderung die Definition des Anleihevertrags, um den Vertrag für die ebenfalls von Kronos International, Inc. ausgegebenen 9,50% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029 einzuschließen. Abgesehen von den beschriebenen Änderungen bleiben alle anderen wesentlichen Bedingungen der Kreditvereinbarung bestehen.
Dieser strategische Finanzzug von Kronos Worldwide Inc. verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Verwaltung seiner langfristigen Schulden. Das Unternehmen weist ein gesundes Verhältnis von Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von 2,68 und ein überschaubares Verhältnis von Gesamtverschuldung zu Kapital von 0,34 auf, was ein umsichtiges Bilanzmanagement demonstriert.
Kronos Worldwide, ein bedeutender Akteur im Bereich der anorganischen Industriechemikalien, steuert weiterhin erfolgreich durch die Herausforderungen des Marktes und managt dabei seine finanziellen Verpflichtungen. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt wird. Zudem kann das Unternehmen auf eine beeindruckende 15-jährige Historie kontinuierlicher Dividendenzahlungen zurückblicken. Abonnenten von InvestingPro erhalten Zugang zu vier weiteren exklusiven ProTipps sowie detaillierten Bewertungskennzahlen.
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