Für die Aktie ProSiebenSat1 stehen per 22.11.2018, 17:35 Uhr 17,62 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. ProSiebenSat1 zählt zum Segment „Telekommunikationsdienste“.
Unser Analystenteam hat ProSiebenSat1 auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt ProSiebenSat1 damit 25,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Media“ beträgt 2,3 Prozent. ProSiebenSat1 liegt aktuell 28,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für ProSiebenSat1 in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für ProSiebenSat1 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. ProSiebenSat1 bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die ProSiebenSat1-Aktie sind 7 Einstufungen „Buy“, 13 „Hold“ und 3 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 6 Buy, 8 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 25,32 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (17,8 EUR) ausgehend um 42,27 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält ProSiebenSat1 von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.
4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber ProSiebenSat1. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält ProSiebenSat1 daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält ProSiebenSat1 von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
5. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die ProSiebenSat1 derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,61 EUR, womit der Kurs der Aktie (17,8 EUR) um -27,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,69 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,97 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
6. Dividende: ProSiebenSat1 schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 10,86 % und somit 8,1 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
7. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von ProSiebenSat1 zahlt die Börse 9,09 Euro. Dies sind 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Media“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,67. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
8. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ProSiebenSat1 ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ProSiebenSat1-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,14, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,73, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.