Investing.com – In einer Welt, die von ständig wechselnden geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist, suchen Investoren nach stabilen Ankerpunkten für ihre Portfolios. Citi Research hat sein Geoeconomic Risk Premium (GRP) Modell aktualisiert und präsentiert neue Strategien, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
Die jüngsten Daten des GRP-Modells zeigen einen deutlichen Anstieg der Bewertungsabschläge für globale Aktien aufgrund gestiegener Risiken. Die Analysten betonen, dass Faktoren wie die Spannungen im Nahen Osten, die Situation in der Ukraine, die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung in den USA die Unsicherheiten weiter anheizen.
Interessanterweise nimmt der Global Geopolitical Risk Index ab, doch der Economic Policy Uncertainty Index, besonders in Europa, steigt. Diese Diskrepanz deutet auf wachsende Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Stabilität hin. Historisch gesehen haben solche Bedingungen die wirtschaftliche Unsicherheit erhöht und somit die Aktienbewertungen belastet.
Wie sollen Investoren auf diese komplexen Dynamiken reagieren?
Citi Research empfiehlt, in defensive Sektoren wie Gesundheitswesen, Konsumgüter und Versorgungsunternehmen zu investieren. Diese Sektoren haben sich als widerstandsfähig gegenüber geopolitischen und wirtschaftlichen Turbulenzen erwiesen. Zyklische Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Immobilien hingegen dürften besonderen Risiken unterliegen und unterdurchschnittlich abschneiden.
Auch die geografische Diversifikation spielt eine entscheidende Rolle. Die Schweiz und Japan bieten robuste Finanzsysteme und politische Stabilität, was sie zu attraktiven Optionen macht. Dabei sind große Unternehmen mit ihren stabilen und diversifizierten Einnahmequellen oft besser gerüstet, um Turbulenzen zu überstehen, als kleinere Firmen.
Nicht zuletzt sollten Investoren kontinuierlich wichtige Wirtschafts- und geopolitische Indikatoren überwachen, um ihre Portfolio-Strategien rechtzeitig anzupassen.
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