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Mercedes-Benz: Aktienkurs steigt trotz schwacher Prognose – Was steckt dahinter?

Veröffentlicht am 22.02.2024, 12:10
Aktualisiert 22.02.2024, 12:10
© Reuters.

Investing.com – Die Aktien von Mercedes-Benz (OTC:MBGAF) stiegen am Donnerstag in Frankfurt um fast 5 %, nachdem der Automobilriese die Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und seine Dividende erhöht hatte.

Für das FQ4 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des Nettogewinns um 21,5 % auf 3,16 Milliarden Euro (3,42 Milliarden Dollar), was immer noch über den Erwartungen der Analysten von 2,80 Milliarden Euro lag.

Obwohl weniger Autos und Transporter verkauft wurden, sank der Quartalsumsatz nur um 1,8 % auf 40,26 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls über den Konsensschätzungen von 39,15 Milliarden Euro.

Für das Gesamtjahr stieg der Umsatz des Konzerns um 2,1 % auf 153,22 Milliarden Euro.

Für das Jahr 2024 rechnet Mercedes (ETR:MBGn) mit einem Konzern-EBIT, das leicht unter dem Vorjahreswert von 20,46 Milliarden Euro liegen wird, der wiederum einen Rückgang von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Der Umsatz soll trotz geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten stabil bleiben, während der industrielle Free Cashflow (FCF) unter dem Vorjahreswert von 11,3 Milliarden Euro liegen soll, so das Unternehmen.

"Die wirtschaftliche Situation und die Automobilmärkte sind weiterhin durch ein außergewöhnliches Maß an Unsicherheit gekennzeichnet", so Mercedes.

"Unerwartete Entwicklungen können sich insbesondere aus geopolitischen Ereignissen und der Handelspolitik ergeben."

Gleichzeitig erhöhte Mercedes die Dividende für das Jahr 2022 von 5,20 Euro auf 5,30 Euro je Aktie. Darüber hinaus kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro an, das auf eine Initiative von 4 Milliarden Euro aus dem Vorjahr folgt.

Der Automobilhersteller beabsichtigt außerdem, seinen gesamten jährlichen FCF an die Aktionäre auszuschütten.

Dies soll durch eine 40-prozentige Dividendenausschüttung geschehen, während der restliche FCF für Aktienrückkäufe verwendet wird. Diese Strategie steht unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand oder die Aktionäre die erforderlichen Genehmigungen erteilen.

"Während hoffnungsvolle Investoren vielleicht ein neues und verbessertes Rückkaufprogramm erwartet haben, verzeichnet die neue Politik des Unternehmens, den gesamten industriellen Cashflow (abzüglich möglicher kleinerer Fusionen und Übernahmen) auszuzahlen, einen zuversichtlichen Schritt zur Verbesserung der Aktionärsrenditen", so die Analysten von Bernstein in einer Mitteilung.

Von Investing.com befragte Analysten schätzten den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 22.02.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 2,73 Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 3,49 Euro. Das entspräche einer Verschlechterung von -21,77 Prozent.

In den letzten 90 Tagen gab es 1 positive EPS-Revisionen und 2 negative EPS-Revisionen.

InvestingPro - Mercedes Benz EPS

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Den Umsatz schätzten die Analysten auf 39,256 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -4,26 Prozent. Damals hatte Mercedes Benz 41,003 Milliarden Euro umgesetzt.

Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Mercedes Benz

Das durchschnittliche Mercedes Benz-Kursziel von 23 befragten Analysten liegt bei 79 Euro in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 10,78 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 116 Euro, die pessimistische Schätzung auf 50 Euro.

14 Analysten empfehlen die Aktie von Mercedes Benz zum Kauf und 7 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.

Analystenkursziele Mercedes Benz

Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:

InvestingPro - Mercedes Benz ProTips

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Mercedes Benz Fair Value und Bewertungsmodelle

Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Mercedes Benz-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 84,89 Euro. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 19,04 Prozent.

Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.

InvestingPro - Mercedes Benz Value

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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Mercedes Benz in einer Spanne von 55,2 bis 76,02 Euro. Aktuell wechselt die Aktie für 71,31 Euro den Besitzer




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