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Meta Platforms: Kursdesaster nach Quartalszahlen - Expertenmeinungen

Veröffentlicht am 25.04.2024, 13:50
© Reuters
META
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Investing.com – Im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Meta Platforms (NASDAQ:META) haben sich mehrere Analysten zu Wort gemeldet, während es für die Aktie vorbörslich um über 14 Prozent bergab geht.

Das Q1 EPS von Meta lag mit 4,71 Dollar um 0,39 Dollar höher als die Analystenschätzung von 4,32 Dollar. Der Quartalsumsatz des Unternehmens übertraf mit 36,46 Milliarden Dollar ebenfalls die Konsensschätzung von 36,14 Milliarden Dollar, was die starke Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.

Hier sind die Meinungen der Wall Street-Analysten:

Wolfe Research: "Die Ergebnisse von META für das 1. Quartal lagen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über den Schätzungen der Analysten. Die Prognose für das 2. Quartal entspricht einem leichten Rückgang des Umsatzes, während für das GJ24 ein höherer Opex/Capex erwartet wird. Wir glauben jedoch, dass der Bullen-Fall intakt bleibt."

Bernstein: "Das Umsatzwachstum war immer eine Verlangsamung. Die Umsätze stiegen um +27% im Jahresvergleich und lagen damit genau am oberen Ende der Prognose. Die Prognose für das 2. Quartal war mit 36,5-39 Mrd. USD (14-22 % Wachstum im Jahresvergleich) in Ordnung, während die Ausgaben der Werbekunden in China schwieriger zu vergleichen sind, obwohl sie unter der erhöhten Prognose von 40 Mrd. USD liegen."

Barclays (LON:BARC): "Wenn es etwas gibt, was META über die Jahre bewiesen hat, dann dass es extrem gut darin ist, große Plattformverschiebungen in der Tech-Branche zu bewältigen, wahrscheinlich sogar so gut wie kein anderes Unternehmen. Wir würden abwarten, bis sich der Staub über den Kurswechsel gelegt hat, bevor wir unsere Positionen aufstocken, aber wir haben von Zuckerberg nichts gehört, was Anlass zu größerer Sorge gibt."

Evercore ISI: "Wir sehen die Ergebnisse von META als positives Signal für den Rest des Netzwerbesektors. Die Wachstumsrate hat sich stärker beschleunigt als die des Wettbewerbs, während die Saisonalität im Vergleich zum letzten Q1 stärker ausgeprägt ist."

Stifel: "Meta meldete ein solides 1. Quartal, aber der Umsatzausblick für das 2. Quartal lag leicht unter dem mittleren Konsens. Trotz der Umsatzverfehlung im 2. Quartal glauben wir, dass die Aktie vor allem aufgrund der Aufwärtskorrekturen bei den Ausgaben und Investitionen für das Jahr '24 unter Druck steht, während die zusätzlichen Kosten für die KI-Infrastruktur beide belasten (der Opex wird auch durch zusätzliche Rechtskosten belastet)."

Morgan Stanley (NYSE:MS): "Die Ergebnisse für das erste Quartal und die Prognose für das zweite Quartal entsprachen weitgehend den Erwartungen, aber META steigert Capex/Opex. Aber '25 EBIT/FCF fallen nur ~2%/3% und wir sehen, dass Engagement/Monetisierungstrends und Pipeline immer noch in die richtige Richtung tendieren. Wir sind Käufer bei Schwäche"

Citi: "Während die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausfielen, werden niedrigere Umsatzprognosen für das zweite Quartal im Vergleich zum Konsens und leicht höhere Opex- und Capex-Erwartungen wahrscheinlich dazu führen, dass die Aktien im nachbörslichen Handel niedriger gehandelt werden."

Goldman Sachs (NYSE:GS): "Meta Platforms (META) startete in das Jahr 2024 mit einem soliden Geschäftsbericht, der von starken Umsatztrends (trotz eines schwierigeren Jahresvergleichs in Q1), einer soliden operativen Margenleistung in seinem Kernsegment Family of Apps und der Durchführung von Kapitalrückflüssen in Höhe von insgesamt ~16 Mrd. USD (zwischen Aktienrückkäufen und Dividenden) geprägt war. Der Kommentar des Unternehmens zu den Prognosen bezog sich jedoch auf den sich verlangsamenden Umsatz im zweiten Quartal (wenn auch bei zunehmend schwierigeren Jahresvergleichen im Laufe des Jahres) und einen verstärkten Investitionszyklus, der dazu führte, dass sowohl die GAAP-Gesamtkosten für das Geschäftsjahr 24 als auch die geschätzten Ranges für Investitionen mit diesem Bericht nach oben verschoben wurden."

BofA: "[Der] Momentum-Zyklus [ist] wahrscheinlich vorbei, aber es wird an den richtigen Stellen investiert", so die Analysten. "Das 1. Quartal hatte einige Vorteile beim Umsatzwachstum, es gab höhere Rückstellungen für Rechtskosten und der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz (sowie die Öffnung des Angebots) führt zu einem höheren Investitionsausblick, was zu einer Rücksetzung der EPS-Aufwärtsentwicklung führen könnte."

JMP Securities: "Während wir die Schwierigkeiten beim Kauf einer Aktie in den frühen Phasen eines Investitionszyklus anerkennen, glauben wir, dass Meta weiterhin gut positioniert ist, um von der KI zu profitieren, die das Engagement und die Werbeeffizienz erhöht."

Von Investing.com befragte Analysten schätzten den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 24.04.2024 veröffentlichten Quartalszahlen auf 4,36 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 2,2 Dollar. Das entspräche einer Verbesserung von 98,18 Prozent.

In den letzten 90 Tagen gab es 21 positive EPS-Revisionen und 0 negative EPS-Revisionen.

InvestingPro - Meta EPS

Quelle: InvestingPro

Den Umsatz schätzten die Analysten auf 36,223 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 13,20 Prozent. Damals hatte Meta 31,999 Milliarden Dollar umgesetzt.

Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Meta

Das durchschnittliche Meta-Kursziel von 52 befragten Analysten liegt bei 530,36 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 25,94 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 600 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 400 Dollar.

51 Analysten empfehlen die Aktie von Meta zum Kauf und 7 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 2.

Analystenkursziel Meta

Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:

InvestingPro - Meta ProTips

Quelle: InvestingPro

Meta Fair Value und Bewertungsmodelle

Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Meta-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 468,06 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 11,14 Prozent.

Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.

InvestingPro - Meta Fair Value

Quelle: InvestingPro

In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Meta in einer Spanne von 229,85 bis 531,49 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 421,11 Dollar den Besitzer.


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