Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Micron (NASDAQ:MU), die im Segment „Halbleiter“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.08.2018, 04:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 52,34 USD.
Unsere Analysten haben Micron nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Micron konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Micron auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,85 liegt Micron unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche „Semiconductors“ weist einen Wert von 37,06 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Micron 27 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 52,07 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 28,54 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 66,93 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Micron derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 50,24 USD, womit der Kurs der Aktie (52,07 USD) um +3,64 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 53,26 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Micron wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Micron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Micron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 63,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Semiconductors“-Branche sind im Durchschnitt um 17,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,69 Prozent im Branchenvergleich für Micron bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,01 Prozent im letzten Jahr. Micron lag 52,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
7. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Micron aktuell mit dem Wert 8,93 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53,17. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Micron-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.