Investing.com – Die Analysten von Evercore ISI haben ihr Kursziel für Tesla (NASDAQ:TSLA) am Sonntag von 155 auf 145 Dollar gesenkt, wenige Tage nachdem der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen (EV) Finanzergebnisse vorgelegt hatte, die die Schätzungen der Analysten verfehlten.
In seiner Analyse hob das Investmentbanking-Unternehmen drei Hauptprobleme für TSLA hervor.
Erstens scheint Tesla nicht in der Lage zu sein, mehr als 1,7 bis 1,9 Millionen Einheiten zu verkaufen", während weitere Preissenkungen wahrscheinlich notwendig, aber aufgrund der geringen Nachfrageelastizität unproduktiv sind.
Außerdem verzögert sich die Markteinführung des Next-Gen 25.000 Dollar Elektroautos und die Expansion nach Mexiko, während eine neue Strategie vorsieht, erschwinglichere Modelle Ende dieses Jahres oder Anfang 2025 unter Verwendung der bestehenden Produktionslinien einzuführen.
"Wir halten dieses "neue Modell" für einen neuen Top-Hat auf der Y-Plattform (ähnlich einem 2/Y-Crossover; niedrigere Kosten, aufgefrischtes Äußeres?; weitere Details am 8. August) mit einem wahrscheinlichen ASP von 30-35k, von dem wir befürchten, dass er die Erwartungen der Bullen (wir haben bereits 300k/700k M2-CUV in '26/27 modelliert) bei einem Anstieg des Volumens enttäuschen und auf dem entscheidenden chinesischen Markt nicht viel helfen dürfte", schreiben die Analysten.
Außerdem warnten die Analysten, dass Teslas Full Self-Driving (FSD), einst ein zweitrangiger Vermögenswert, "zunehmend zu einer Wette auf den größten Teil von TSLAs Wert geworden ist".
"TSLA wird derzeit mit einem EPS deutlich südlich von 2,50 $ für '25-'26 bewertet, wenn die Kernvolumina nicht mehr in der Lage sind, gegenüber den aktuellen 1,7-1,9 Mio. wesentlich zu wachsen. Wir verwenden zwei verschiedene Bewertungen, die ähnliche Ergebnisse für die Bear/Base/Bull-Szenarien von 75-80 Dollar Downside, Base 145 Dollar und Bull von 200- 210 Dollar aufweisen."
Von Investing.com befragte Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) für die am 17.07.2024 anstehenden Quartalszahlen auf 0,6 Dollar. Im Vorjahreszeitraum betrug das EPS 0,91 Dollar. Das entspräche einer Verschlechterung von -34,06 Prozent.
In den letzten 90 Tagen gab es 0 positive EPS-Revisionen und 24 negative EPS-Revisionen.
Quelle: InvestingPro
Den Umsatz schätzen die Analysten auf 24,395 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von -2,11 Prozent. Damals hatte Tesla 24,921 Milliarden Dollar umgesetzt.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu Tesla
Das durchschnittliche Tesla-Kursziel von 42 befragten Analysten liegt bei 182,4 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Abwärtspotenzial von -3,12 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 310 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 85 Dollar.
17 Analysten empfehlen die Aktie von Tesla zum Kauf und 22 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 9.
Das InvestingPro Feature ProTips wertete alle zur Verfügung stehenden Finanzdaten aus und hat einige wichtige Dinge entdeckt:
Quelle: InvestingPro
Tesla Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der Tesla-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 183,13 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Abwärtspotenzial von -2,73 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
Quelle: InvestingPro
In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von Tesla in einer Spanne von 138,8 bis 299,29 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 188,28 Dollar den Besitzer.
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