Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie 1&1 Drillisch (DE:DRIG), die im Segment „Drahtlose Telekommunikationsdienste“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.12.2018, 11:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 44,66 EUR.
Wie 1&1 Drillisch derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 1&1 Drillisch. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die 1&1 Drillisch-Aktie ein Durchschnitt von 51,03 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 44,4 EUR (-12,99 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 40,38 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,96 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für 1&1 Drillisch ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. 1&1 Drillisch erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der 1&1 Drillisch ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 1&1 Drillisch-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,59, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
4. Analysteneinschätzung: Für 1&1 Drillisch liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 9 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 62,08 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44,4 EUR) könnte die Aktie damit um 39,83 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die 1&1 Drillisch-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: 1&1 Drillisch erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Telecom“-Branche sind im Durchschnitt um -10,1 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,36 Prozent im Branchenvergleich für 1&1 Drillisch bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,92 Prozent im letzten Jahr. 1&1 Drillisch lag 29,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für 1&1 Drillisch beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,92 Prozent und liegt mit 0,66 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,26) für diese Aktie. 1&1 Drillisch bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
7. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,79 ist die Aktie von 1&1 Drillisch auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Telecom“ (26,28) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei 1&1 Drillisch konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält 1&1 Drillisch auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.