Am 14.10.2018, 20:10 Uhr notiert die Aktie 1&1 Drillisch (DE:DRIG) an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 37,22 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Drahtlose Telekommunikationsdienste“.
Nach einem bewährten Schema haben wir 1&1 Drillisch auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Dividende: 1&1 Drillisch hat mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,69%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Telecom“-Branche beträgt -0,43. Aufgrund dieser Konstellation erhält die 1&1 Drillisch-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt 1&1 Drillisch damit 37,08 Prozent unter dem Durchschnitt (0,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Telecom“ beträgt -8,84 Prozent. 1&1 Drillisch liegt aktuell 27,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die 1&1 Drillisch aktuell mit dem Wert 84,62 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63,73. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
4. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei 1&1 Drillisch haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
5. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die 1&1 Drillisch-Aktie ein Durchschnitt von 55,61 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,14 EUR (-33,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (43,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,67 Prozent), somit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. 1&1 Drillisch erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
6. Fundamental: 1&1 Drillisch ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Telecom) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber 1&1 Drillisch. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält 1&1 Drillisch daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält 1&1 Drillisch von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
8. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die 1&1 Drillisch-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen „Buy“, 2 „Hold“ und 1 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die 1&1 Drillisch-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 66,36 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 78,67 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (37,14 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält 1&1 Drillisch somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.