In unserer neuen Analyse nehmen wir Corestate Capital unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt „“. Die Corestate Capital-Aktie notierte am 10.10.2018 mit 36,5 CHF, die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Unser Analystenteam hat Corestate Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Corestate Capital im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Corestate Capital. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Corestate Capital wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corestate Capital vor. Das Kursziel für die Aktie der Corestate Capital liegt im Mittel wiederum bei 67,75 CHF. Da der letzte Schlusskurs bei 36,5 CHF verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 85,62 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Corestate Capital insgesamt die Einschätzung „Buy“.
3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Corestate Capital anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 96,05 Punkten, was bedeutet, dass die Corestate Capital-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Corestate Capital überkauft (Wert: 73,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Damit erhält Corestate Capital eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Corestate Capital-Aktie ein Durchschnitt von 46,84 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,5 CHF (-22,08 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (42,18 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,47 Prozent), somit erhält die Corestate Capital-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Corestate Capital erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
5. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Corestate Capital zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
6. Dividende: Corestate Capital hat mit einer Dividendenrendite von 4,39 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Asset Management“-Branche beträgt +0,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Corestate Capital-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Corestate Capital mit einer Rendite von -28,24 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die „Asset Management“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,12 Prozent. Auch hier liegt Corestate Capital mit 42,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
8. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,75 und liegt mit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 21,47. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Corestate Capital auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.