An der Börse Xetra schloss die Corestate Capital-Aktie am 05.11.2018 mit dem Kurs von 37,5 CHF.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Corestate Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Corestate Capital jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Corestate Capital von 37,5 CHF ist mit -17,2 Prozent Entfernung vom GD200 (45,29 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 39,33 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Corestate Capital-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Corestate Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Corestate Capital in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Corestate Capital wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
4. Analysteneinschätzung: Für Corestate Capital liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corestate Capital vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 67,75 CHF. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (37,5 CHF) könnte die Aktie damit um 80,67 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Corestate Capital-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Corestate Capital mit einer Rendite von -23,46 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die „Asset Management“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,66 Prozent. Auch hier liegt Corestate Capital mit 36,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,73 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 21,65. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Corestate Capital auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
7. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Corestate Capital weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,39 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Asset Management“) von 4,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,23 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
8. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Corestate Capital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Corestate Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,59, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,76, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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