Per 03.12.2018, 13:55 Uhr wird für die Aktie Deutsche Beteiligungs AG am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 34,55 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Asset Management & Custody Banken“.
Unsere Analysten haben Deutsche Beteiligungs AG nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Beteiligungs AG in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Beteiligungs AG haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Beteiligungs AG bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
2. Anleger: Deutsche Beteiligungs AG wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Beteiligungs AG anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 56,98 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Deutsche Beteiligungs AG ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,66). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Deutsche Beteiligungs AG eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
4. Dividende: Deutsche Beteiligungs AG hat mit einer Dividendenrendite von 4,27 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,01%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Asset Management“-Branche beträgt -0,74. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
5. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutsche Beteiligungs AG mit einem Wert von 9,49 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Asset Management“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,76 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
6. Analysteneinschätzung: Für die Deutsche Beteiligungs AG sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 2 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Deutsche Beteiligungs AG. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 43,35 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 27,88 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 33,9 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Beteiligungs AG verläuft aktuell bei 36,81 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 33,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,91 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 35,2 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie der aktuellen Differenz von -3,69 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Deutsche Beteiligungs AG mit einer Rendite von -24,86 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die „Asset Management“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,54 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Beteiligungs AG mit 43,41 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Deutsche Beteiligungs AG: