Intesa Sanpaolo (MI:ISP) SPA weist am 10.11.2018, 23:14 Uhr einen Kurs von 2,01 EUR an der Börse BrsaItaliana auf. Das Unternehmen wird unter „Diversifizierte Banken“ geführt.
Unser Analystenteam hat Intesa Sanpaolo SPA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,9 % ist Intesa Sanpaolo SPA im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,68 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,22 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
2. Anleger: Intesa Sanpaolo SPA wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Intesa Sanpaolo SPA damit 27,51 Prozent unter dem Durchschnitt (4,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Banking“ beträgt 4,03 Prozent. Intesa Sanpaolo SPA liegt aktuell 26,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie hat einen Wert von 37,62. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,88). Wie auch beim RSI7 ist Intesa Sanpaolo SPA auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Intesa Sanpaolo SPA.
5. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Intesa Sanpaolo SPA von 2,0055 EUR ist mit -22,87 Prozent Entfernung vom GD200 (2,6 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,15 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -6,72 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Intesa Sanpaolo SPA-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Analysteneinschätzung: Intesa Sanpaolo SPA erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 1 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intesa Sanpaolo SPA vor. Intesa Sanpaolo SPA erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Intesa Sanpaolo SPA blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Intesa Sanpaolo SPA bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
8. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Intesa Sanpaolo SPA beträgt das aktuelle KGV 7,57. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Banking“ haben im Durchschnitt ein KGV von 13,53. Intesa Sanpaolo SPA ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
Damit erhält die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Intesa Sanpaolo SPA: