Für die Aktie K&S (DE:SDFGn) aus dem Segment „Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 14.10.2018, 2:00 Uhr, ein Kurs von 17,65 EUR geführt.
Die Aussichten für K&S haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt K&S mit einer Rendite von -12,94 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die „Chemicals“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,92 Prozent. Auch hier liegt K&S mit 9,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von K&S liegt bei einem Wert von 13,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Chemicals“ (KGV von 54,73) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist K&S damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von K&S im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um K&S. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sieben Signalen (5 Sell, 2 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der K&S-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 21,8 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (17,665 EUR) deutlich darunter (Unterschied -18,97 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (19,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,42 Prozent Abweichung). Die K&S-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die K&S-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
5. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. K&S liegt mit einer Dividendenrendite von 1,97 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Chemicals“-Branche hat einen Wert von 2,65, wodurch sich eine Differenz von -0,69 Prozent zur K&S-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
6. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für K&S in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für K&S haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. K&S bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
7. Analysteneinschätzung: Für die K&S sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 5 Buc, 10 Hold, 7 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für K&S aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (2 Buy, 5 Hold, 2 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die K&S. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 21,29 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 20,52 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 17,665 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
8. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die K&S-Aktie: der Wert beträgt aktuell 63,06. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. K&S ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,87). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu K&S damit ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die K&S-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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