Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Micron (NASDAQ:MU), die im Segment „Halbleiter“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.09.2018, 18:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 45,15 USD.
Micron haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Micron konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Micron auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Micron. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 75,52 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Micron momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Micron hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Micron wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Micron-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 27 „Buy“-, 3 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Micron-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (66,93 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 49,54 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Micron eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Micron mit einer Rendite von 61,1 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Die „Semiconductors“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,95 Prozent. Auch hier liegt Micron mit 44,16 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt bei einem Wert von 5,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Semiconductors“ (KGV von 37,44) unter dem Durschschnitt (ca. 86 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Micron damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
6. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Micron wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Micron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Micron verläuft aktuell bei 50,45 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 49,54 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,8 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 52,63 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Micron-Aktie der aktuellen Differenz von -5,87 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
Damit erhält die Micron-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.