Micron (NASDAQ:MU) weist am 09.10.2018, 23:09 Uhr einen Kurs von 42,23 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter „Halbleiter“ geführt.
Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Micron entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron liegt bei einem Wert von 4,05. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Semiconductors“ (KGV von 39,57) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Micron damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Micron-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 24 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 6 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 68,27 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 58,51 Prozent erzielen, da sie derzeit 43,07 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Micron-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 50,49 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (43,07 USD) deutlich darunter (Unterschied -14,7 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (48,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,48 Prozent Abweichung). Die Micron-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Micron-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
4. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Micron wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Micron auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Micron anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 76,52 Punkten, was bedeutet, dass die Micron-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Micron auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Damit erhält Micron eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Micron in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Micron wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Micron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Semiconductors“-Branche sind im Durchschnitt um 14,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,44 Prozent im Branchenvergleich für Micron bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,21 Prozent im letzten Jahr. Micron lag 17,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Micron-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.