Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Porsche (DE:PSHG_p) Automobil, die im Segment „Automobilhersteller“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.10.2018, 04:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 53,44 EUR.
Die Aussichten für Porsche Automobil haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Porsche Automobil beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,29 Prozent und liegt mit 0,64 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,65) für diese Aktie. Porsche Automobil bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Porsche Automobil konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Porsche Automobil auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Porsche Automobil. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 99,6 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Porsche Automobil momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 47,95, was bedeutet, dass Porsche Automobil hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Porsche Automobil wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Anleger: Porsche Automobil wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
5. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Porsche Automobil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 63,74 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (53,42 EUR) deutlich darunter (Unterschied -16,19 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (55,33 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,45 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Porsche Automobil-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Porsche Automobil-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
6. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Porsche Automobil 10 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Porsche Automobil-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 53,42 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 52,81 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 81,63 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
7. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,18 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automotive) von 13,01. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Porsche Automobil auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Porsche Automobil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automotive“-Branche sind im Durchschnitt um 1,16 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,22 Prozent im Branchenvergleich für Porsche Automobil bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,17 Prozent im letzten Jahr. Porsche Automobil lag 7,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Porsche Automobil-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.