An der Börse Xetra notiert die Aktie ProSiebenSat1 am 29.11.2018, 14:45 Uhr, mit dem Kurs von 18,25 EUR. Die Aktie der ProSiebenSat1 wird dem Segment „Telekommunikationsdienste“ zugeordnet.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über ProSiebenSat1 wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält ProSiebenSat1 auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. ProSiebenSat1 weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,58 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt („Media“) von 2,76 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,82 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Buy“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
3. Analysteneinschätzung: Für die ProSiebenSat1 sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 7 Buc, 13 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 6 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die ProSiebenSat1. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 24,66 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 35,59 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 18,185 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
4. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die ProSiebenSat1 aktuell mit dem Wert 26,24 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 61,16. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: ProSiebenSat1 erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um 2,28 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,83 Prozent im Branchenvergleich für ProSiebenSat1 bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,87 Prozent im letzten Jahr. ProSiebenSat1 lag 26,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. ProSiebenSat1 zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
7. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ProSiebenSat1 liegt bei einem Wert von 9,34. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Media“ (KGV von 34,65) unter dem Durschschnitt (ca. 73 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist ProSiebenSat1 damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ProSiebenSat1 beläuft sich mittlerweile auf 24,29 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 18,185 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -25,13 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,23 EUR. Somit ist die Aktie mit -10,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.