An der Heimatbörse Xetra notiert RIB Software per 01.12.2018, 14:46 Uhr bei 12,95 EUR. RIB Software zählt zum Segment „Anwendungssoftware“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir RIB Software einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob RIB Software jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Für die RIB Software sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 4 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die RIB Software. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 23,86 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 85,25 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 12,88 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über RIB Software in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über RIB Software wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der RIB Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 19,94 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (12,88 EUR) deutlich darunter (Unterschied -35,41 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (14,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,5 Prozent), somit erhält die RIB Software-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Die RIB Software-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
4. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über RIB Software wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält RIB Software auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt RIB Software mit einer Rendite von -28,68 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Die „Software“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 35,69 Prozent. Auch hier liegt RIB Software mit 64,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für RIB Software. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 38,25 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass RIB Software momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist RIB Software weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,43), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. RIB Software wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
7. Dividende: RIB Software hat mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,4%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Software“-Branche beträgt -0,15. Aufgrund dieser Konstellation erhält die RIB Software-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
8. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist RIB Software mit einem Wert von 42,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Software“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 55,36 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.