RIB Software, ein Unternehmen aus dem Markt „Anwendungssoftware“, notiert aktuell (Stand 2:00 Uhr) mit 15,51 EUR nahezu unverändert (+0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Unser Analystenteam hat RIB Software auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent liegt RIB Software 0,22 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Software“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,38. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben RIB Software auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um RIB Software in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass RIB Software hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die RIB Software-Aktie beträgt dieser aktuell 22,14 EUR. Der letzte Schlusskurs (15,48 EUR) liegt damit deutlich darunter (-30,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält RIB Software somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (18,92 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,18 Prozent Abweichung). Die RIB Software-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. In Summe wird RIB Software auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
4. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 46,58 liegt RIB Software unter dem Branchendurchschnitt (17 Prozent). Die Branche „Software“ weist einen Wert von 56,22 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die RIB Software aktuell mit dem Wert 85,23 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 74,94. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Sell“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
6. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die RIB Software 3 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu RIB Software vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 15,48 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 66,67 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 25,8 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
7. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von RIB Software für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält RIB Software für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist RIB Software insgesamt ein „Sell“-Wert.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt RIB Software damit 46,01 Prozent unter dem Durchschnitt (24,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 37,18 Prozent. RIB Software liegt aktuell 58,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Damit erhält die RIB Software-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.