Am 13.11.2018, 18:17 Uhr notiert die Aktie S&T an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 18,72 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Technologie Hardware und Ausrüstung“.
Unsere Analysten haben S&T nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun S&T anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 82,87 Punkten, was bedeutet, dass die S&T-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 64,92, was bedeutet, dass S&T hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Damit erhält S&T eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt S&T damit 19,6 Prozent über dem Durchschnitt (21,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Technology Services“ beträgt 1,1 Prozent. S&T liegt aktuell 40,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über S&T in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über S&T wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
4. Analysteneinschätzung: Für S&T liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 26,2 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (18,61 EUR) könnte die Aktie damit um 40,78 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die S&T-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
5. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen S&T. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
6. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,42 liegt S&T über dem Branchendurchschnitt (8 Prozent). Die Branche „Technology Services“ weist einen Wert von 28,15 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
7. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die S&T derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,3 EUR, womit der Kurs der Aktie (18,61 EUR) um -16,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 23,34 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20,27 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
8. Dividende: Derzeit schüttet S&T niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Technology Services. Der Unterschied beträgt 1,5 Prozentpunkte (0,64 % gegenüber 2,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.
Damit erhält die S&T-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.