Der Carbon-Kurs wird am 11.10.2018, 08:36 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 8,28 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.
Nach einem bewährten Schema haben wir Carbon (DE:SGCG) auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Carbon wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 4 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carbon vor. Das Kursziel für die Aktie der Carbon liegt im Mittel wiederum bei 12,01 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 8,28 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 45,05 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Carbon insgesamt die Einschätzung „Buy“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Carbon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um 6,29 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,8 Prozent im Branchenvergleich für Carbon bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent im letzten Jahr. Carbon lag 45,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Carbon. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Carbon daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carbon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
4. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carbon verläuft aktuell bei 10,92 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 8,28 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,18 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 10,38 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carbon-Aktie der aktuellen Differenz von -20,23 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.
5. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,79 ist die Aktie von Carbon auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Chemicals“ (33,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Carbon anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 83,78 Punkten, was bedeutet, dass die Carbon-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Carbon ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 81,56). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Sell“-Bewertung. Damit erhält Carbon eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Carbon in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carbon wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Carbon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.