Für die Aktie SMA Solar (DE:S92G) aus dem Segment „Halbleiterausrüstung“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 06.10.2018, 11:34 Uhr, ein Kurs von 19,86 EUR geführt.
Die Aussichten für SMA Solar haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Fundamental: Die Aktie von SMA Solar gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,86 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Renewable Energy“, der 30,46 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der SMA Solar liegt bei 93,99, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die SMA Solar bewegt sich bei 74,1. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein „Sell“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SMA Solar von 20,02 EUR ist mit -51,74 Prozent Entfernung vom GD200 (41,48 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 29,38 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -31,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SMA Solar-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
4. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die SMA Solar 0 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 20,02 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 41,56 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 28,34 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Hold“.
5. Sentiment und Buzz: SMA Solar lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für SMA Solar in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.
6. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber SMA Solar. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält SMA Solar daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält SMA Solar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: SMA Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Renewable Energy“-Branche sind im Durchschnitt um 11,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -56,1 Prozent im Branchenvergleich für SMA Solar bedeutet. Der „Energy“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,36 Prozent im letzten Jahr. SMA Solar lag 52,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
8. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. SMA Solar weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,79 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt („Renewable Energy“) von 1,84 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.