S&T, ein Unternehmen aus dem Markt „Technologie Hardware und Ausrüstung“, notiert aktuell (Stand 13:31 Uhr) mit 22,31 EUR deutlich im Plus (+1.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für S&T entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von S&T auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für S&T weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von S&T bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.
2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der S&T-RSI ist mit einer Ausprägung von 21,43 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 63,2, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber S&T. Die Diskussion drehte sich an acht Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält S&T daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält S&T von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
4. Technische Analyse: Die S&T ist mit einem Kurs von 21,92 EUR inzwischen -7,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,75 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt S&T damit 19,55 Prozent über dem Durchschnitt (22,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Technology Services“ beträgt 1,13 Prozent. S&T liegt aktuell 40,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
6. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. S&T liegt mit einem Wert von 30,42 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 8 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Technology Services“ von 28,18. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
7. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die S&T 3 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu S&T vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 21,92 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 19,53 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 26,2 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
8. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. S&T liegt mit einer Dividendenrendite von 0,64 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Technology Services“-Branche hat einen Wert von 2,14, wodurch sich eine Differenz von -1,5 Prozent zur S&T-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
Damit erhält die S&T-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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