Per 11.11.2018, 14:35 Uhr wird für die Aktie The Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 53,98 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“.
Unsere Analysten haben The Kraft Heinz nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt The Kraft Heinz damit 37,15 Prozent unter dem Durchschnitt (7,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 4,82 Prozent. The Kraft Heinz liegt aktuell 34,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Analysteneinschätzung: Für The Kraft Heinz liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 3 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das The Kraft Heinz-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (4 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 70,46 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (53,99 USD) könnte die Aktie damit um 30,51 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die The Kraft Heinz-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,78 Prozent und liegt damit 2,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products, 2,22). Die The Kraft Heinz-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei The Kraft Heinz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält The Kraft Heinz auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
5. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. The Kraft Heinz liegt mit einem Wert von 14,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 60 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Consumer Products“ von 35,18. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun The Kraft Heinz anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 54,69 Punkten, was bedeutet, dass die The Kraft Heinz-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist The Kraft Heinz weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält The Kraft Heinz eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der The Kraft Heinz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 60,67 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (53,99 USD) deutlich darunter (Unterschied -11,01 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 55,93 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,47 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für The Kraft Heinz ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die The Kraft Heinz-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
8. Anleger: Die Diskussionen rund um The Kraft Heinz auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 8 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von The Kraft Heinz sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.
Damit erhält die The Kraft Heinz-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.