Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie TLG Immobilien. Die Aktie notiert im Handel am 10.11.2018, 00:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 23,73 EUR.
Wie TLG Immobilien derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber TLG Immobilien. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält TLG Immobilien daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält TLG Immobilien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: TLG Immobilien erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Real Estate“-Branche sind im Durchschnitt um 12,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +4,03 Prozent im Branchenvergleich für TLG Immobilien bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,58 Prozent im letzten Jahr. TLG Immobilien lag 4,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Dividende: TLG Immobilien hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,59 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,16%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,57 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
4. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die TLG Immobilien-Aktie ein „Sell“-Rating.
5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für TLG Immobilien heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 28,71 Punkten, zeigt also an, dass TLG Immobilien überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist TLG Immobilien hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das TLG Immobilien-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
6. Analysteneinschätzung: Die Aktie der TLG Immobilien wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 9 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das Kursziel für die Aktie der TLG Immobilien liegt im Mittel wiederum bei 24,19 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 23,04 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 5 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Hold“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der TLG Immobilien insgesamt die Einschätzung „Hold“.
7. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der TLG Immobilien von 23,04 EUR ist mit +1,23 Prozent Entfernung vom GD200 (22,76 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 22,48 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +2,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der TLG Immobilien-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
8. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,34 liegt TLG Immobilien unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent). Die Branche „Real Estate“ weist einen Wert von 382,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Damit erhält die TLG Immobilien-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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