Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ) Inc. meldete für das dritte Quartal 2024 einen größeren als erwarteten Verlust, wobei der Gewinn pro Aktie (EPS) die Prognosen verfehlte. Das Unternehmen verzeichnete einen EPS von -0,21 und verpasste damit die Analystenschätzungen von -0,11. Auch der Umsatz blieb mit 1,5 Milliarden US-Dollar unter den erwarteten 1,71 Milliarden US-Dollar. Nach der Bekanntgabe fiel die Aktie von Canadian Solar im nachbörslichen Handel um 4,05%.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der EPS von Canadian Solar lag im 3. Quartal um 10 Cent unter den Prognosen.
- Der Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar verfehlte die Prognose von 1,71 Milliarden US-Dollar.
- Im vorbörslichen Handel zeigte sich ein Rückgang des Aktienkurses um 2,49%.
- Das Unternehmen konzentriert sich angesichts des Marktdrucks auf eine "Profit First"-Strategie.
- Die Expansionspläne umfassen neue Produktionsstätten in den USA.
Unternehmensperformance
Canadian Solar stand im dritten Quartal vor Herausforderungen und meldete einen Nettoverlust von 6 Millionen US-Dollar bei einer Nettoverschuldung von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen lieferte 8,4 Gigawatt Solarmodule und 1,8 Gigawattstunden Batteriespeicherlösungen aus. Trotz des finanziellen Rückschlags baut Canadian Solar seine Produktionskapazitäten in den USA weiter aus und investiert in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der technologischen Effizienz.
Finanzkennzahlen:
- Umsatz: 1,5 Milliarden US-Dollar, unter der Prognose von 1,71 Milliarden US-Dollar
- Gewinn pro Aktie: -0,21 US-Dollar, verfehlt die Prognose von -0,11 US-Dollar
- Bruttomarge: 16,4%, übertrifft die Unternehmensprognose
- Nettoverlust: 6 Millionen US-Dollar
- Investitionsausgaben: 237 Millionen US-Dollar im 3. Quartal
Ergebnis vs. Prognose
Der tatsächliche EPS von Canadian Solar lag mit -0,21 US-Dollar um 10 Cent unter der Prognose von -0,11 US-Dollar, was eine deutliche Verfehlung darstellt. Auch der Umsatzrückgang um 210 Millionen US-Dollar verdeutlichte die Schwierigkeiten des Unternehmens, die Markterwartungen zu erfüllen. Diese Leistung steht im Gegensatz zu früheren Quartalen, in denen das Unternehmen die Analystenprognosen besser erfüllen konnte.
Marktreaktion
Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen fiel die Aktie von Canadian Solar im nachbörslichen Handel um 4,05%, gefolgt von einem weiteren Rückgang um 2,49% im vorbörslichen Handel. Die Aktie nähert sich damit ihrem 52-Wochen-Tief von 10,91 US-Dollar, was die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, die aktuellen Marktherausforderungen zu bewältigen.
Unternehmensausblick
Für das vierte Quartal 2024 prognostiziert Canadian Solar einen Umsatz zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden US-Dollar, mit Auslieferungen von 8-8,5 Gigawatt Solarmodulen und 2-2,4 Gigawattstunden Batteriespeicherlösungen. Für 2025 strebt das Unternehmen Auslieferungen von 30-35 Gigawatt Solarmodulen und 11-13 Gigawattstunden Batteriespeicherlösungen an.
Kommentar der Geschäftsführung
CEO Sean Chu bemerkte: "Jeder Abschwung dient als Stresstest und stärkt die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens." Er betonte die Bedeutung von Solar- und Speichertechnologien für die Deckung des Energiebedarfs der KI-Infrastruktur. Yan Zhuang, Präsident von CSI Solar, bekräftigte das Engagement des Unternehmens für technologische und operative Differenzierung.
Fragen und Antworten
Während der Telefonkonferenz erkundigten sich Analysten nach den Strategien von Canadian Solar zur Bewältigung der US-Antidumping-Zölle und dem Potenzial für Solar-plus-Speicher-Lösungen für Rechenzentren. Die Führungskräfte beantworteten auch Fragen zur Produktionserweiterung und zur Aufrechterhaltung des Marktanteils.
Risiken und Herausforderungen
- Sinkende durchschnittliche Verkaufspreise (ASPs) für Module könnten die Margen belasten.
- Hohe Nettoverschuldung könnte die finanzielle Flexibilität einschränken.
- Der globale Solarmarkt steht unter erheblichem Druck und Wettbewerb.
- Störungen in der Lieferkette könnten Produktions- und Lieferzeiten beeinflussen.
- Makroökonomische Faktoren wie Zinserhöhungen könnten Investitionen und Nachfrage beeinträchtigen.
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