CMB.TECH (CMB) berichtete in seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals über eine starke finanzielle Leistung. CEO Alexander Saverys gab einen Nettogewinn von 98,1 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von etwa 37 Millionen US-Dollar nach Kapitalerträgen bekannt. Das EBITDA des Unternehmens belief sich auf 116 Millionen US-Dollar, was zu einem Nettoeinkommen der letzten 12 Monate von fast 1,2 Milliarden US-Dollar beitrug. Mit einer Liquidität von 326 Millionen US-Dollar und einem robusten Auftragsbestand von 2,06 Milliarden US-Dollar bleibt CMB.TECH trotz einiger bärischer Signale auf den Ölmärkten optimistisch für die Zukunft.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Nettogewinn von CMB.TECH im dritten Quartal 2024 erreichte 98,1 Millionen US-Dollar, mit einem bereinigten Gewinn von 37 Millionen US-Dollar nach Kapitalerträgen.
- Das EBITDA wurde mit 116 Millionen US-Dollar gemeldet, bei einem Nettoeinkommen der letzten 12 Monate von fast 1,2 Milliarden US-Dollar.
- Das Unternehmen verfügt über eine starke Liquiditätsposition mit 326 Millionen US-Dollar in bar und einem Auftragsbestand von 2,06 Milliarden US-Dollar.
- Die Gewinne seit Jahresbeginn beliefen sich auf insgesamt 777,7 Millionen US-Dollar, wobei acht neue Schiffe ausgeliefert und zwei ältere Tanker verkauft wurden.
- Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten ein neuer 7-Jahres-Vertrag für einen Chemikalientanker und die Eröffnung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für Wasserstoffmotoren in Tunesien.
- Es wird erwartet, dass die Flotte von 115 Schiffen bis zum vierten Quartal 2026 auf 156 anwachsen wird.
- Das Unternehmen ist vorsichtig in Bezug auf den Containermarkt, bleibt aber positiv gegenüber den Märkten für Tanker, Schüttgut und Chemikalientanker.
Unternehmensausblick
- CMB.TECH erwartet bis 2027 einen erheblichen Anstieg des Eisenerzangebots, was die Nachfrage nach Capesize- und Newcastlemax-Schiffen unterstützen könnte.
- Die Suezmax-Flotte des Unternehmens soll wachsen, wobei die meisten neuen Schiffe zwischen 2026 und 2028 ausgeliefert werden sollen.
- Der Offshore-Windsektor zeigt sich vielversprechend mit starken Raten und bedeutenden CapEx-Investitionen.
- Das Unternehmen verfolgt eine diskretionäre Dividendenpolitik und konzentriert sich auf langfristiges Wachstum und Dekarbonisierungsstrategien.
Bärische Highlights
- Es werden bärische Signale auf den Ölmärkten verzeichnet, insbesondere aufgrund geopolitischer Risiken und der wirtschaftlichen Bedingungen in China.
- Für den Containermarkt wird bis 2025 ein Flottenwachstum von 25% erwartet, was die Raten möglicherweise nach unten drücken könnte.
Bullische Highlights
- Das Segment der Chemikalientanker meldete gesunde Märkte mit Raten über 25.000 US-Dollar.
- Die Erträge der Schüttgutabteilung waren mit rund 31.000 US-Dollar pro Tag positiv, bei einem überschaubaren Angebot an neuen Schiffen.
Verfehlungen
- Der Auftragsbestand bleibt aufgrund von Verzögerungen bei der Projektbestätigung und einem ruhigen Markt unverändert.
- Es wurden Herausforderungen bei der Einschätzung des Anteils der Rohölnachfrage in Indien eingeräumt, der durch konforme bzw. graue Flotten erfüllt wird.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde
- Das Management bestätigte sein Ziel, den langfristigen Auftragsbestand zu erhöhen.
- Es wurde Optimismus hinsichtlich einer vorgeschlagenen Kohlenstoffabgabe und deren möglichen Auswirkungen auf Dekarbonisierungsstrategien geäußert.
- Bedenken über sich verschlechternde CII-Compliance-Metriken in der globalen Flotte wurden geäußert, aber potenzielle positive Auswirkungen wurden festgestellt.
- Die Schuldenstruktur des Unternehmens besteht hauptsächlich aus variabel verzinslichen Schulden, mit der Strategie, dies beizubehalten.
Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von CMB.TECH unterstrich die Widerstandsfähigkeit und strategische Planung für zukünftiges Wachstum. CEO Alexander Saverys gab einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, operative Updates und strategische Initiativen, die darauf abzielen, die Marktposition zu erhalten und auszubauen. Der Fokus des Unternehmens auf Dekarbonisierung, Flottenexpansion und umsichtiges Finanzmanagement positioniert es für anhaltenden Erfolg in einem dynamischen globalen Markt.
InvestingPro Erkenntnisse
Um CMB.TECHs starke finanzielle Leistung zu ergänzen, werfen wir einen Blick auf einige wichtige Erkenntnisse von InvestingPro für Euronav NV (EURN), einen bedeutenden Akteur im Tankermarkt, der im gleichen Sektor wie CMB.TECH tätig ist.
Laut InvestingPro-Daten hat Euronav im letzten Jahr eine hohe Rendite erzielt, was mit der positiven Stimmung auf dem Tankermarkt übereinstimmt, die in CMB.TECHs Telefonkonferenz zu den Ergebnissen erwähnt wurde. Diese Leistung wird durch Euronavs Profitabilität in den letzten zwölf Monaten, wie von InvestingPro berichtet, weiter unterstützt.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Euronav mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, was im aktuellen Marktumfeld, in dem finanzielle Stabilität entscheidend ist, als positiver Faktor gesehen werden könnte. Dieser konservative Ansatz beim Schuldenmanagement könnte Euronav eine ähnliche Flexibilität wie CMB.TECHs
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