Canada Goose Holdings Inc . (NYSE:GOOS) erlebte ein durchwachsenes zweites Quartal im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang von 5% im Jahresvergleich, wie in der jüngsten Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen bekannt gegeben wurde. Die Luxus-Outdoor-Marke verzeichnete einen deutlichen Rückgang im Großhandel und im Direktvertrieb, was auf ein herausforderndes Verbraucherumfeld und eine strategische Verlagerung der Marketingausgaben zurückgeführt wurde. Trotz der schwächeren Ergebnisse im zweiten Quartal bleibt das Unternehmen hinsichtlich seiner langfristigen Strategie optimistisch und konzentriert sich auf bevorstehende Produkteinführungen und Marketinginitiativen, um das Kundenengagement zu verbessern und zukünftige Verkäufe anzukurbeln.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Umsatz im zweiten Quartal sank im Jahresvergleich um 5%; der Großhandels- und Direktvertriebsumsatz fiel um 15% bzw. 13%.
- Eine neue Kapselkollektion des Kreativdirektors Haider Ackermann und eine Brillenkollektion werden im Frühjahr 2025 auf den Markt kommen.
- Positives frühes Feedback zur Frühjahr/Sommer 2024 Kollektion und Einzelhandelsexpansion mit neuen Geschäften.
- Marketingbemühungen, einschließlich Kampagnen mit NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander, haben die Markenpräsenz verstärkt.
- Die finanzielle Performance zeigte einen Rückgang des bereinigten EBIT und des Nettogewinns sowie eine Verringerung der Bruttomarge.
Unternehmensausblick:
- Canada Goose erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ein niedriges einstelliges Umsatzwachstum oder einen leichten Rückgang.
- Der Großhandelsumsatz wird voraussichtlich um 20% im Jahresvergleich sinken.
- Das Unternehmen strebt eine bereinigte EBIT-Marge an, die zwischen einem Anstieg oder Rückgang von 60 Basispunkten schwanken wird.
- Weiterhin Fokus auf die Erweiterung der Produktkategorien und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Negative Highlights:
- Rückgang der Direktvertriebsumsätze im zweiten Quartal aufgrund schwächerer Nachfrage und geringerer Kundenfrequenz.
- Der Großhandelsumsatz sank um 15%, was eine strategische Reduzierung des Auftragsvolumens widerspiegelt.
- Der Bruttogewinn fiel im Jahresvergleich um 9%, wobei die Bruttomarge auf 61,3% sank.
Positive Highlights:
- Der Umsatz aus anderen Kanälen stieg aufgrund von Friends and Family-Verkäufen deutlich an.
- Positiver Abverkauf in der EMEA-Region und solides Wachstum im Travel Retail.
- Verbesserte Markenpositionierung und Kundenengagement durch strategisches Marketing.
Verfehlungen:
- Das bereinigte EBIT sank auf 2,5 Millionen CAD von 15,6 Millionen CAD im Vorjahr.
- Der bereinigte Nettogewinn für das zweite Quartal betrug 5,2 Millionen CAD, ein Rückgang von 16,2 Millionen CAD im Jahresvergleich.
Highlights aus der Fragerunde:
- Fokus auf die Steigerung der Produktivität und Rentabilität in allen Geschäften.
- Erhöhte Marketingausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zur Unterstützung neuer Produkteinführungen.
- Positive Trends in den Regionen EMEA und APAC, während Nordamerika langsamer voranschreitet.
- Beabsichtigte Reduzierung der Großhandelsbestände zur Verbesserung der Abverkaufsraten.
Canada Goose's zweites Quartal im Geschäftsjahr 2025 zeigte die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens angesichts einer sich verändernden Einzelhandelslandschaft. Das Engagement der Marke für die Weiterentwicklung ihres Produktangebots, die Verbesserung der Einzelhandelsausführung und die Rationalisierung der Betriebsabläufe trotz der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen positioniert sie gut, um möglicherweise von der bevorstehenden Hochsaison zu profitieren. Die strategischen Marketinginitiativen und neuen Produkteinführungen des Unternehmens, einschließlich der mit Spannung erwarteten Haider-Kapselkollektion, sollen das Verbraucherinteresse beleben und die Verkäufe in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres ankurbeln. Während Canada Goose einen komplexen Markt navigiert, bleibt der Fokus auf betriebliche Effizienz und Kundenengagement zentral für die Strategie des nachhaltigen Wachstums.
InvestingPro Erkenntnisse:
Die jüngste finanzielle Performance von Canada Goose, wie sie in der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen dargelegt wurde, stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Trotz des herausfordernden Quartals behält das Unternehmen beeindruckende Bruttogewinnmargen bei, wobei InvestingPro-Daten für die letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025 eine Bruttogewinnmarge von 68,42% zeigen. Diese Stärke bei den Margen unterstreicht die Fähigkeit der Marke, ihre Premium-Positionierung auch in einem schwierigen Verbraucherumfeld aufrechtzuerhalten.
Allerdings war die jüngste Aktienperformance besorgniserregend. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die Aktie im letzten Monat schlecht abgeschnitten hat, was durch die Daten bestätigt wird, die einen Rückgang der Gesamtrendite von 21,16% im Ein-Monats-Zeitraum zeigen. Dieser Rückgang spiegelt wahrscheinlich die Reaktion des Marktes auf die schwächeren Ergebnisse des zweiten Quartals und den vorsichtigen Ausblick des Unternehmens wider.
Positiv zu vermerken ist, dass ein weiterer InvestingPro-Tipp hervorhebt, dass die liquiden Vermögenswerte des Unternehmens die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Dies deutet auf eine solide finanzielle Grundlage
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