Galaxy Digital Holdings Ltd. (Börsenkürzel: GLXY), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investmentmanagement-Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, hielt am 08.11.2024 seine Telefonkonferenz zum dritten Quartal ab. CEO Mike Novogratz leitete die Konferenz und äußerte sich zuversichtlich über die Zukunft des Unternehmens und der Kryptowährungsbranche, insbesondere angesichts der kürzlichen Wahl von Donald Trump und der erwarteten günstigen Krypto-Richtlinien.
Trotz eines Nettoverlusts von 54 Millionen US-Dollar im Quartal meldete Galaxy Digital ein erhebliches Wachstum im Kontrahenten-Handelsgeschäft und bei den verwalteten Vermögenswerten sowie vielversprechende Entwicklungen im Mining-Geschäft und bei den KI-Rechenzentrumsaktivitäten.
Wichtige Erkenntnisse:
- Der Umsatz aus dem Kontrahenten-Handelsgeschäft stieg im dritten Quartal um 117 % im Vergleich zum Vorquartal.
- Die durchschnittliche Größe des Kreditbuchs wuchs um 23 % im Vergleich zum Vorquartal.
- Die verwalteten Vermögenswerte stiegen um 2 % im Vergleich zum Vorquartal, mit der Einführung von drei neuen ETFs.
- Die Umsätze im Bereich Blockchain-Infrastruktur und Mining-Geschäft stiegen, mit einer direkten Mining-Gewinnmarge von 46 %.
- Eine unverbindliche Vereinbarung mit einem US-Hyperscaler zur Entwicklung von KI-Infrastruktur zielt darauf ab, die Einnahmen zu diversifizieren und die Volatilität zu reduzieren.
- Ein Nettoverlust von 54 Millionen US-Dollar wurde verzeichnet, aber ein Nettogewinn von 191 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn.
- Das Eigenkapital betrug 2,1 Milliarden US-Dollar und die gesamten liquiden Vermögenswerte 1,5 Milliarden US-Dollar am Ende des Quartals.
- Erwartung von Gesetzesänderungen, die sich positiv auf die Token-Ausgabe und den Handel auswirken könnten.
Unternehmensausblick:
- Erhebliches Wachstum wird in den Bereichen Krypto und KI-Rechenzentrumsoperationen erwartet.
- Die US-Börsennotierung schreitet voran, die Änderung der SEC-Registrierungserklärung wurde eingereicht.
- Aktive Beteiligung an Stablecoin-Projekten mit Fokus auf Liquidität und Konnektivität.
- Laufende Kundenaufnahme im Derivatemarkt seit Erhalt der Swap-Dealer-Lizenz.
Bearish-Highlights:
- Ein Nettoverlust von 54 Millionen US-Dollar wurde für das dritte Quartal gemeldet.
- Die Betriebskosten stiegen aufgrund erhöhter Staking-Kosten um 9 Millionen US-Dollar.
Bullish-Highlights:
- Über 30 % Wachstum des operativen Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal.
- Eine Partnerschaft mit einem US-basierten Hyperscaler zur Entwicklung von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur.
- Das Mining-Geschäft übertraf die Hash-Rate-Ziele und behielt eine starke Gewinnmarge bei.
- Das Banksegment verfügt über eine Deal-Pipeline von 2,4 Milliarden US-Dollar, die sich voraussichtlich positiv auf zukünftige Einnahmen auswirken wird.
Verfehlungen:
- Trotz Umsatzwachstum in verschiedenen Segmenten verzeichnete das Unternehmen immer noch einen Nettoverlust für das Quartal.
- Erhöhte durchschnittliche Grenzkosten für das Mining von Bitcoin, jetzt knapp unter 38.000 US-Dollar pro Einheit.
Q&A-Highlights:
- Das Interesse an AIHPC steigt aufgrund der vielversprechenden wirtschaftlichen Aussichten im Vergleich zum Bitcoin-Mining.
- Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Energie im Zusammenhang mit AIHPC den Großteil der Vermögensbasis des Unternehmens nutzen wird.
- Die Umrüstung des Rechenzentrums für eine erhebliche Kapazität erfordert eine umfangreiche Planung und Erweiterung.
- Zusammenarbeit mit Designfirmen und Auftragnehmern zur Optimierung der Funktionalität des Rechenzentrums.
Galaxy Digitals Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen zeichnete das Bild eines Unternehmens an der Schnittstelle von Wachstum und Transformation. Mit strategischen Investitionen in die aufstrebenden Bereiche digitaler Vermögenswerte und KI-Infrastruktur positioniert sich Galaxy Digital, um von der erwarteten Liberalisierung der Kryptowährungsrichtlinien und der steigenden Nachfrage nach KI-Fähigkeiten zu profitieren.
Trotz eines gemeldeten Nettoverlusts signalisieren die vielfältigen Einnahmequellen und robusten Wachstumskennzahlen des Unternehmens eine starke Grundlage für zukünftige Rentabilität. Während Galaxy Digital weiterhin durch die sich entwickelnde Landschaft der digitalen Finanzen navigiert, bleibt es ein Unternehmen, das in den kommenden Quartalen zu beobachten ist.
InvestingPro Erkenntnisse:
Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF) hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Wachstumspotenzial gezeigt, wie sowohl die jüngste Performance als auch die InvestingPro-Daten belegen. Die Aktie des Unternehmens hat eine signifikante Dynamik gezeigt, mit einer Rendite von 41,39 % in der letzten Woche und einer beeindruckenden Rendite von 212,73 % im vergangenen Jahr. Dies stimmt mit dem optimistischen Ausblick des Unternehmens und seiner strategischen Positionierung in den Kryptowährungs- und KI-Sektoren überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Galaxy Digital nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 99,31 % seines Höchststandes beträgt. Diese Stärke wird durch die Profitabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten weiter unterstrichen, was das Vertrauen von CEO Mike Novogratz in die Entwicklung des Unterne
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