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In unserem vorherigen Update zeigte Bitcoin (BTCUSD) ein starkes Potenzial für einen Anstieg bis auf 164.000 US-Dollar. Doch da jede Annahme erst dann gilt, wenn der Markt sie bestätigt, nennen wir stets Warnmarken – Levels, die anzeigen, wann ein Aufwärtstrend endet:
„Warnmarken für die Bullen: erstens Blau bei 113.143 US-Dollar (25 % Chance, dass der Aufwärtstrend vorbei ist); zweitens Grau bei 121.020 US-Dollar (50 % Chance); drittens Orange bei 117.981 US-Dollar (75 % Chance); und viertens Rot bei 114.866 US-Dollar (100 % Chance, dass der Aufwärtstrend vorbei ist).“
Diese Marken können genutzt werden, um Gewinne zu sichern oder weitere Verluste zu vermeiden. Drei Tage nach unserem Update fiel Bitcoin am Tagestief auf 105.833 US-Dollar und machte damit das bullische Elliott-Wave-Szenario (EW) zunichte. In der Folge rutschte BTC am 4. November bis auf 98.932 US-Dollar. Das liegt 16 % beziehungsweise 14 % unter unseren orangefarbenen und roten Warnmarken und zeigt die Verlustbegrenzung.
Aus analytischer Sicht mussten wir uns ebenfalls anpassen – oder wie wir stets sagen: „All we can do is anticipate, monitor, and adjust as necessary.“ Siehe Abbildung 1 unten. Das Hoch bei 124.532 US-Dollar wird nun als rote W-iii gewertet, gefolgt von einer laufenden (roten) W-iv, einer sogenannten irregular expanded flat im EW-Kontext, in der die grüne W-c möglicherweise zu einem Double Zigzag wird.
Abbildung 1. Kurzfristige Elliott-Wave-Zählung für Bitcoin mit Warnmarken für die Bären.
Die rote Zielzone entspricht dem 23,6- bis 38,2-prozentigen Rücklauf der gesamten roten W-iii und ist auch in Abbildung 2 dargestellt. Die graue Zielzone markiert den erwarteten Abschluss der grauen W-c, wobei das orangefarbene W-4/5-Szenario den unteren Bereich dieser Zone ansteuert. Da Bitcoin derzeit im Abwärtstrend steht, gelten nun Warnmarken für die Bären, deren Überschreiten die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Abwärtstrend endet.
Warnmarken für die Bären: erstens Blau bei 106.319 US-Dollar (25 % Chance, dass der Abwärtstrend vorbei ist); zweitens Grau bei 111.199 US-Dollar (50 % Chance); drittens Orange bei 116.395 US-Dollar (75 % Chance); und viertens Rot bei 124.532 US-Dollar (100 % Chance, dass der Abwärtstrend vorbei ist).
Abbildung 2. Langfristige Elliott-Wave-Zählung für Bitcoin seit Dezember 2017 mit Halving-Terminen.
Abbildung 2 zeigt, dass die grüne W-1 der roten W-iii rund 49.000 US-Dollar umfasste, während die grüne W-3 etwa 60.000 US-Dollar erreichte – rund das 1,23-Fache von W-1. Kurz, aber kein ungewöhnliches Fibonacci-Verhältnis für eine dritte Welle. Zudem lag die grüne W-5 bei etwa 50.000 US-Dollar, was einem typischen 5=1-Verhältnis entspricht. Damit erreichte die rote W-iii eine 2,23-fache Ausdehnung – ein häufiges Muster bei einer verlängerten dritten Welle. Insgesamt passen die Wellen gut zu üblichen Fibonacci-Relationen und halten alle EWP-Regeln ein. Die blaue Box zeigt die typische Korrekturzone einer vierten Welle zwischen 86.581 und 101.149 US-Dollar, die bereits erreicht wurde. Die rote Box markiert den üblichen Zielbereich einer verlängerten fünften Welle zwischen 164.361 und 216.440 US-Dollar.
Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt Bitcoin damit in der vierten Welle, wobei die Signale weiterhin auf eine Rally in Richtung 164.000 US-Dollar deuten. Ein Fall unter 86.000 US-Dollar würde stark darauf hindeuten, dass die Spitze bei 126.272 US-Dollar am 6. Oktober lag und die violette C4-Welle Richtung rund 20.000 ± 2.500 US-Dollar begonnen hat. Allerdings müsste auch unser langfristiges Handelssystem* ein Verkaufssignal liefern – wie im August 2014 (nicht gezeigt), Juni 2018 und Januar 2021 –, um den tatsächlichen Hochpunkt zu bestätigen. Unterdessen befindet sich die Stimmung nahe wichtiger Tiefpunkte; der Fear-and-Greed-Index lag gestern bei 21, auch wenn es entsprechende Daten erst seit Anfang 2018 gibt. Siehe Abbildung 3 unten. Solch negative Stimmung kann den Boden für die nächste Aufwärtsbewegung bereiten.
Abbildung 3. Bitcoin-Kurs im Vergleich zu früheren und aktuellen Stimmungsdaten (Fear-and-Greed-Index).
