Twitter Inc (NYSE:TWTR) soll Super-Donnerstag vor Börsenstart sein Ergebnis vorlegen, wobei ein GpA von 0,14 USD auf einen Umsatz von 699,94 Millionen USD vorhergesagt wird.
In jedem der vergangenen sechs Quartale hatte es das Unternehmen zustande gebracht, die Konsensusschätzung zu schlagen (oben). Das allerdings hielt die Aktie nicht davon ab, über 20% ins Bärenterritorium abzustürzen, nachdem Twitter seine Investoren vor einem Rückgang der Nutzerzahlen gewarnt hatte, als es seine Plattform aufräumt und Falschkonten löscht. Die Ankündigung kam, nachdem Twitter während seiner Ergebnisvorstellung zum Q2 berichtet hatte, dass es die Vorhersagen der Analysten auf ein Nutzerwachstum um 1 Million nicht erfüllt habe.
Hinzu kommt, dass die Überprüfung von Accounts auf ihre Authentizität hin weder einfach ist, noch schnell geht, etwas mit dem sich alle Firmen im soziale Medienbereich derzeit konfrontiert sehen. Gerade heute machte Twitter Schlagzeilen, als es auf den falschen Verdacht eines Hacks hin,den Account von Tesla Chef Elon Musk sperrte. Twitters Anstrengungen die Plattform von Trollen, Bots und anderen falschen Twitter-Mitgliedern zu befreien, hat die Investoren den Glauben an die wichtigste Kennzahl des Unternehmens verlieren lassen. Es macht es auch schwierig, das künftige Wachstum von Nutzern und Profit abzuschätzen.
Trotz alledem, nachdem die Aktie sei ihrem Hoch im Juni von 48 USD um 40% eingebrochen ist, könnte sie ein Schnäppchen sein. Und in der Tat gibt es Anzeichen auf einen möglichen Boden.
Die Aktie fand Unterstützung als die Nachfrage das Angebot bei dem Niveau von 26 USD überschritt (dünne, lila Linie), das Tief vom April 2018, genau über dem kritischen Wert von 25 USD. Das war das Hoch vom Oktober 2016, das die Ausschnittslinie eines massiven doppelten Bodens formte.
Das würde auch auf die langfristige Aufwärtstrendlinie zugehen, die seit April 2017 besteht. Der Kurs fand zudem Unterstützung über der 200-Tagelinie (rot), nachdem die 50-Tagelinie (grün) sie überstiegen hatte und sich damit ein “goldenes Kreuz” formte, das demonstriert, das die aktuelleren Kurse besser als die älteren sind. Auch steigt die 100-Tageslinie (blau) und schickt sich an die 200-Tagelinie zu übersteigen, mit den gleichen Implikationen.
Der MACD lässt einen Rückgang hinter sich, als seine Durchschnittskomponente mit der kürzeren Periode die mit der längeren übersteigt, was ein Kaufsignal ist. Der tägliche RSI gab eine positive Divergenz, als das Momentum von Ende Juli bis September stieg, während der Kurs fiel. Ein RSI über seinem 54er Niveau von Ende August wäre ein Kaufsignal.
Handelsstrategien - Long Position
Konservative Händler sollten einen neuen Aufwärtstrend abwarten, der sich durch eine Folge mindestens 2 steigenden Gipfeln und Tälern etablieren würde.
Moderate Händler würden auf einen Schlusskurs über dem Tief von Ende August warten, mit Anzeichen auf eine Konsolidierung. Das könnte von einer langen, grünen Kerze nach einer roten oder kleinen Kerze gleich welcher Farbe indiziert werden.
Aggressive Händler könnten eine kleinere Position riskieren, mit einem kurzen Stop-Loss oder um eine Langzeitposition aufzubauen. Ein Schlusskurs über der psychologischen 30 Dollarmarke wäre ein weiteres Argument für eine Bodenbildung, da dies der höchste Schlusskurs seit September wäre und den RSI auf einen neuen Gipfel über 54 treiben würde.
Beispielposition 1 – kurzfristig
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Einstieg: 31
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Stop-Loss: 30
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Risiko: 1
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Ziel: 36
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Gewinn: 1:6
Beispielposition 2 – mittelfristig
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Einstieg: 31
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Stop-Loss 30
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Risiko: 1
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Ziel: 47, Junihoch
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:16