Der Kurs von Facebook (NASDAQ:FB) fiel gestern um 1,7%, nachdem ein Artikel im Wall Street Journal angedeutet hatte, dass CEO Mark Zuckerberg von den kontroversen Datenschutzpraktiken in seinem Unternehmen gewusst haben könnte. Das gigantische soziale Netzwerk ist jetzt besorgt, dass Emails, die Zuckerberg in den Skandal verwickeln, gegen das Unternehmen bei jüngst angekündigten Ermittlungen der US-Wettbewerbsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) benutzt werden könnten.
Unterdessen hat Geschäftsführerin Sheryl Sandberg seit Ende März 330.000 Aktien verkauft, für lediglich 164,34 USD im Durchschnitt. Es ist kein gutes Zeichen, wenn hochrangige Manager eines Unternehmens dessen Aktien abstoßen und der Zeitpunkt lässt Fragen aufkommen, ob dieser Insider glaubt, dass deren Wert in nächster Zeit sinken wird.
Aber das ist nicht unbedingt Facebooks vordringlichstes Problem. Die FTC hat eine Wettbewerbsklage gegen das Unternehmen in Arbeit, als sie gegen die größten Technologiekonzerne vorgeht, um zu sehen, ob diese den Wettbewerb behindert haben.
Goldman Sachs hat Investoren gewarnt, dass die Verfahren wegen Behinderung des Wettbewerbs ein Verkaufssignal sein könnten. Die technische Analyse sieht dies ebenso.
Anteile am sozialen Netzwerk könnten einen H&S Boden entwickeln, als sich ein Zusammenfallen von Widerstandspunkten bestätigt hat. Das 180 Dollarniveau, nachdem der Kurs unter Abwärtstrendlinie gefallen war, die seit dem Gipfel vom späten April besteht.
Die Abwärtstrendlinie könnte auch als Top eines symmetrischen Dreiecks angesehen werden, dessen Ausbruch nach unten demonstriert, dass das Angebot die Nachfrage überschwemmt hat. Das Dreieck wäre auch der Kopf eines komplexen, aufrechten H&S (Kopf & Schulter) Musters.
Der Kursrückgang von gestern könnte eine rechte Schulter formen. Die Bedeutung der Ausschnittslinie (neckline) wird von der 200-Tagelinie unterstrichen, die deren Funktion als Unterstützung/Widerstand verstärkt und das Kursniveau von 160 USD als Sprungbrett für eine heftige Bewegung etabliert.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten einen Ausbruch unter die Ausschnittslinie abwarten, auf einen Schlusskurs unter 158 USD, um einen 3% Filter zur Vermeidung einer Bärenfalle zu befriedigen. Sie sollten sich zudem lange genug gedulden, um zu sehen, ob der Kurs mindestens drei Tage unter der Ausschnittslinie verbleibt, vorzugsweise über ein Wochenende. Dann wäre es ratsam, einen wahrscheinlichen Rücksetzer abzupassen, der die Integrität des Musters testet, mit zumindest einer langen roten Kerze, die eine vorangehende grüne oder eine kurze Kerze gleich welcher Farbe umschließt.
Moderate Händler wúrden sich mit einer 2 prozentigen Penetration unter die Ausschnittslinie auf unter 159 USD zufriedengeben, wenn der Kurs für mindestens zwei Tage unter der Ausschnittslinie bleibt.
Aggressive Händler könnten jetzt einen Short wagen und dabei auf den Abwärtstrend und die Bestätigung des symmetrischen Dreiecks durch den Kursrückgang von gestern bauen.
Beispielposition
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Einstieg: 175 USD
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Stop-Loss: 180 USD
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Risiko: 5 USD
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Ziel: 160 USD
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Gewinn: 15 USD
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
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