Dollarzuwächse nach Äußerungen von Ben Bernanke und sinkendem Rohölpreis

Gestrige Neuigkeiten und Ereignisse:

Der US-Dollar legte am Dienstag zu, nachdem Ben Bernanke gesagt hatte, die Fed erwäge eine Verlängerung der Kreditfazilitäten der Zentralbank für Primary Dealers bis ins Jahr 2009 hinein. Damit konnte er neue Kreditsorgen beschwichtigen und ermutigte Anleger, US-Aktien zu kaufen.
Ein deutlicher Rückgang der Rohöl-Futures unterstützte den Dollar ebenfalls. Bernankes Äußerungen vorausgegangen waren erneute Kreditsorgen, ausgelöst durch einen Bericht von Lehman Brothers, dass Änderungen in der Rechnungslegung Fannie Mae und Freddie Mac zwingen könnten, insgesamt Kapital in Höhe von $75 Mrd. aufzubringen. Die beiden Unternehmen sind die größten US-Hypothekenfinanzierer. Aber das Office of Federal Housing Enterprise Oversight sagte am Dienstag, die vorgeschlagene Änderung in der Rechnungslegung dürfte zu keinen Kapitalveränderungen bei den beiden staatlich gestützten Einrichtungen führen.
EurUsd verbilligte sich gestern auf bis zu 1,5636 und notierte zuletzt 0,37% schwächer bei 1,5666. UsdJpy legte um 0,38% auf 107,48 zu. UsdChf gewann 0,71% auf 1,0336. GbpUsd musste 0,33% auf 1,9698 abgeben.
Diese Dollarzuwächse wurden durch Höhenflüge bei US-Aktien ausgelöst, wichtige Indizes konnten um mehr als 1% steigen. Die Erwartungen des Marktes, dass die US-Notenbank bis Jahresende die Zinszügel straffen wird, erhielten neuen Auftrieb durch Äußerungen von Jeffrey Lacker, Präsident der Notenbank von Richmond, der gesagt hatte, es sei höchst sinnvoll, einen Teil der Anreize zurückzunehmen, da die Risiken für die Wirtschaft inzwischen abgenommen hätten.
Zinsfutures preisen eine Erhöhung der Fed Funds Rate um 25 Basispunkte bis Jahresende voll ein. Der maßgebliche Zinssatz für Tagesgeld liegt derzeit bei 2%, nachdem die US-Notenbank die Zinsen seit September um insgesamt 325 Basispunkte zurückgenommen hat.

Wichtigste Themen heute (Zeit in GMT):

08:30 GBP Handelsbilanz für Mai, £ -7,4 Mrd. nach £ -7,59 Mrd.
08:30 GBP Handelsbilanz für Mai nicht-EU, £ -4,1 Mrd. nach £ -4,18 Mrd.
09:00 EUR Korrigierte BIP-Zahlen für das 1. Quartal, 0,8% nach 0,3% (Vorquartalsvergleich)
09:00 EUR Korrigierte BIP-Zahlen für das 1. Quartal, 2,2% nach 2,1% (Vorjahresvergleich)
12:15 Hausneubaubeginne, 217.000 nach 221.300
23:50 JPY Großhandelspreise für Juni, 0,6% nach 1,1% (Vormonatsvergleich)
23:50 JPY Großhandelspreise für Juni, 5,3% nach 4,7% (Vorjahresvergleich)
23:50 JPY Leistungsbilanz für Mai, nicht saisonbereinigt, -9,7% nach -29,6% (Vorjahresvergleich)
 

Risiken heute:

EurUsd Das Paar verteuerte sich vergangene Woche auf ein Hoch von 1,5910, kehrte aber wieder in den Konsolidierungsbereich bei 1,5400-1,5800 zurück. Die erste Widerstandslinie ist weiterhin das Hoch vom 9. Juni von 1,5844. Der starke Widerstand ist nach wie vor das Hoch vom 3. Juli von 1,5910. Ein Durchbruch dieser Marke würde wieder den Pivot-Widerstand bei 1,6000 vor dem Schlüsselwiderstand und Marktziel von 1,6200 ins Blickfeld rücken. Nach unten würde eine Schwäche unter 1,5400 den leichten Aufwärtstrend der vergangenen 2 Monate ins Stocken geraten lassen. Dies könnte den Weg freimachen hin zur Schlüsselmarke von 1,5000. Die starke Unterstützung kann sich beim Tief vom 13. Juni von 1,5304 behaupten.
GbpUsd Das Paar verzeichnete die fünfte Börsensitzung in Folge Verluste. Nach unten könnte eine Rückkehr unter 1,9600 erneut das Januar-Tief von 1,9337 und die Marke von 1,9105 (50% Retracement des Anstiegs von 1,7049 zu 2,1162) ins Blickfeld rücken. Die starke Unterstützung ist unverändert 1,9363, Stand vom 20. Februar und Tief vom 14. Mai. Die erste Unterstützung ist unverändert 1,9649 (Tief vom Montag). Die langfristige Handelsspanne ist 1,9400-2,0000.
UsdJpy Der aktuelle 3-monatige Aufwärtstrend wird sich bis zum starken Widerstand und Hoch vom 16. Juni von 108,59 erstrecken. Ein weiterer Vorstoß über die Mitte Juni erreichte Marke von 108,59 würde den starken Widerstand (Trendlinie) von 110,10 und das Doppelhoch von Mitte Januar gefolgt von 111,92, Hoch von Anfang Januar, ins Blickfeld rücken. Erneute und erwartete Gewinnmitnahmen würden das Paar unter 105 sinken lassen, möglicherweise zurück in die Konsolidierungsspanne von 100-104. Die starke Unterstützung ist nach wie vor das Tief vom 3. Juli von 105,78.
UsdChf Das Paar erholte sich vom Tief der Vorwoche bei 1,0112. Die starke Unterstützung kann sich bei 1,0148 (Tief vom 9. Juni) behaupten. Eine weitere Unterstützung ist das Donnerstagstief bei 1,0112. Die jüngste Bestätigung über 1,0200 rückte wieder den Konsolidierungsbereich von 1,0200 – 1,0600 ins Blickfeld. Ein erneuter (aber unwahrscheinlicher) Rückgang unter den Pivotpunkt bei 1,0000 könnte den Weg freimachen hin zum Tief vom 17. März bei 0,9637. Das Hoch vom 13. Juni von 1,0541 ist weiterhin der erste Widerstand. 
Resistance and Support:

EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF

1.6200 T 2.0100 P 111.92 K 1.1191 K
1.6000 K 2.0000 K 110.10 T 1.0625 T
1.5844 M 1.9967 M 108.39 M 1.0341 M
1.5700  1.9705  107.40  1.0310 
1.5304 M 1.9681 M 105.78 S 1.0148 S
1.5285 S 1.9337 T 104.44 M 1.0000 P
1.5000 K 1.9105 K 100.00 P 0.9637 K
S: Stark, M: Klein, T: Trendlinie, K: entscheidende Marke, P: Pivot-Punkt