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Abc-ca Daily Income Mm Fd B (001992)

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14/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 92,82M

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001992 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ABC-CA Daily Income MM Fd B (001992). Unsere ABC-CA Daily Income MM Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	68,860	68,860
Anleihen	5,460	5,460
Andere	25,670	25,670

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	68,863	53,578
Unternehmen	5,462	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	42,18	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	6,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	5,46	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	5,35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE	-	4,25	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE	-	4,24	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	3,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,06	-	-

Top Anleihefonds von ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32,21B	1,34	1,67	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,55	1,92	-
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,44	1,81	2,57
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,65	2,05	2,82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	2,44	2,89	-

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WTI Öl	67,70	-1,00	-1,46%
Brent Öl	71,53	-1,03	-1,42%
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EUR/USD	1,0558	+0,0028	+0,27%
EUR/GBP	0,8326	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2681	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	155,89	-0,36	-0,23%
USD/CHF	0,8880	-0,0022	-0,24%
USD/CAD	1,4057	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,58	+0,02	+0,01%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
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