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Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC)

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316,780 -3,130 -0,98%

14/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0396594094

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,26M

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0P0000IUAC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abderus Fund - Global Universal Invest (0P0000IUAC). Unsere Abderus Fund - Global Universal Invest-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,330	4,460	0,130
Aktien	80,960	80,960	0,000
Anleihen	10,030	10,030	0,000
Andere	4,680	4,690	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,116	16,414
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,055	2,448
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,588	1,819
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,612	10,029
Dividendenrendite	2,833	2,466
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,277	12,438

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,670	15,138
Technologie	14,900	19,948
Gesundheitssektor	12,570	12,539
Konsumgüter	12,420	12,131
Defensive Konsumgüter	10,900	7,768
Industrieller Sektor	9,250	12,108
Energie	6,310	4,422
Basismaterialien	5,750	6,908
Kommunikationsdienstleistungen	3,410	7,276
Versorger	2,840	3,281
Immobilien	0,980	2,979

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD	IE00B3Z3FS74	3,64	53,70	0,00%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	2,97	214,85	-0,02%
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis	LU0136240974	2,59	51,15	+0,25%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	2,09	34,50	-0,43%
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis	LU0446734526	2,02	43,01	+0,61%
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis	LU0147308422	1,94	159,18	+1,65%
UBS MSCI UK A-acc	LU0950670850	1,88	31,38	+1,00%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	1,74	4.185,5	-0,23%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	1,65	109,92	+0,02%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	1,61	11,45	-0,35%

Top Aktienfonds von Axxion S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0329325095	573,89M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	573,89M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	549,51M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	549,51M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	149,59M	5,98	1,29	7,48

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WTI Öl	68,28	-0,42	-0,61%
Brent Öl	72,12	-0,31	-0,43%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2670	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,53	+0,28	+0,18%
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USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	164,94	+0,38	+0,23%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
Deutsche Telekom AG	28,770	+0,920	+3,30%
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