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Allocation Fxrf Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UA4S)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCAA1CTF008

S/N: 11.888.379/0001-34

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,84M

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0P0000UA4S Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UA4S). Unsere ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,550	100,550	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,550	2.935,080
Cash	-0,550	2.328,440

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11,21	14.973,376	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,20	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11,16	4.303,472	+0,30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,63	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9,84	4.363,948	+0,26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	9,70	4.255,919	+0,23%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8,12	6,330	-0,85%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	7,21	4.386,082	+0,21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,06	4.096,270	-0,08%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	5,16	4.198,063	+0,18%

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	218,78M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	110,59M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43,88M	17,02	6,24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11,31M	12,37	7,40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,11M	10,42	9,50	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.101,20	+74,87	+0,62%
Dollar Index	105,207	-0,236	-0,22%
Euro Index	128,33	+0,40	+0,31%

Silber	29,968	+0,026	+0,09%
Gold	2.338,20	+7,00	+0,30%
WTI Öl	81,00	+0,27	+0,33%
Brent Öl	84,67	+0,34	+0,40%
Erdgas	2,859	+0,023	+0,81%
US Weizen	576,50	+1,50	+0,26%
Baumwolle Nr.2	73,69	+1,48	+2,05%

EUR/USD	1,0728	+0,0037	+0,35%
EUR/GBP	0,8472	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
USD/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
USD/CHF	0,8930	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,3679	-0,0015	-0,11%
EUR/JPY	171,11	+0,41	+0,24%

Commerzbank	14,043	+0,008	+0,06%
Deutsche Bank	14,685	+0,225	+1,56%
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RWE AG ST	33,450	+0,020	+0,06%
Infineon	34,207	+0,267	+0,79%
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